汇添富稳荣回报债券发起式A基金净值查询(018763)

今天最新净值 1.1381 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1343 0.0006 0.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1381
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1412亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：许一尊徐光

近一季汇添富稳荣回报债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳荣回报债券发起式A(018763)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1411	1.1411	1.1381	1.1381	0.0030	0.26%
2026-09-15	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1381	1.1381	1.1390	1.1390	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1390	1.1390	1.1401	1.1401	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1401	1.1401	1.1432	1.1432	-0.0031	-0.27%
2026-09-10	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1432	1.1432	1.1440	1.1440	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1440	1.1440	1.1425	1.1425	0.0015	0.13%
2026-09-08	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1425	1.1425	1.1421	1.1421	0.0004	0.04%
2026-09-07	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1421	1.1421	1.1395	1.1395	0.0026	0.23%
2026-09-04	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1395	1.1395	1.1409	1.1409	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1409	1.1409	1.1401	1.1401	0.0008	0.07%

2026-09-02	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1401	1.1401	1.1438	1.1438	-0.0037	-0.32%
2026-09-01	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1438	1.1438	1.1450	1.1450	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1450	1.1450	1.1436	1.1436	0.0014	0.12%
2026-08-28	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1436	1.1436	1.1442	1.1442	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1442	1.1442	1.1408	1.1408	0.0034	0.30%
2026-08-26	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1408	1.1408	1.1390	1.1390	0.0018	0.16%
2026-08-25	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1390	1.1390	1.1394	1.1394	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1394	1.1394	1.1420	1.1420	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1420	1.1420	1.1407	1.1407	0.0013	0.11%
2026-08-20	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1407	1.1407	1.1396	1.1396	0.0011	0.10%
2026-08-19	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1396	1.1396	1.1457	1.1457	-0.0061	-0.53%
2026-08-18	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1457	1.1457	1.1462	1.1462	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1462	1.1462	1.1430	1.1430	0.0032	0.28%
2026-08-14	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1430	1.1430	1.1426	1.1426	0.0004	0.04%
2026-08-13	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1426	1.1426	1.1445	1.1445	-0.0019	-0.17%

2026-08-12	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1445	1.1445	1.1432	1.1432	0.0013	0.11%
2026-08-11	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1432	1.1432	1.1448	1.1448	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1448	1.1448	1.1435	1.1435	0.0013	0.11%
2026-08-07	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1435	1.1435	1.1421	1.1421	0.0014	0.12%
2026-08-06	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1421	1.1421	1.1422	1.1422	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1422	1.1422	1.1401	1.1401	0.0021	0.18%
2026-08-04	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1401	1.1401	1.1377	1.1377	0.0024	0.21%
2026-08-03	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1377	1.1377	1.1381	1.1381	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1381	1.1381	1.1361	1.1361	0.0020	0.18%
2026-07-30	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1361	1.1361	1.1378	1.1378	-0.0017	-0.15%
2026-07-29	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1378	1.1378	1.1354	1.1354	0.0024	0.21%
2026-07-28	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1354	1.1354	1.1396	1.1396	-0.0042	-0.37%
2026-07-27	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1396	1.1396	1.1364	1.1364	0.0032	0.28%
2026-07-24	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1364	1.1364	1.1395	1.1395	-0.0031	-0.27%
2026-07-23	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1395	1.1395	1.1376	1.1376	0.0019	0.17%
2026-07-22	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1376	1.1376	1.1382	1.1382	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1382	1.1382	1.1329	1.1329	0.0053	0.47%
2026-07-20	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1329	1.1329	1.1300	1.1300	0.0029	0.26%
2026-07-17	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1300	1.1300	1.1368	1.1368	-0.0068	-0.60%
2026-07-16	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1368	1.1368	1.1392	1.1392	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1392	1.1392	1.1388	1.1388	0.0004	0.04%
2026-07-14	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1388	1.1388	1.1355	1.1355	0.0033	0.29%
2026-07-13	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1355	1.1355	1.1390	1.1390	-0.0035	-0.31%
2026-07-10	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1390	1.1390	1.1414	1.1414	-0.0024	-0.21%
2026-07-09	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1414	1.1414	1.1377	1.1377	0.0037	0.33%
2026-07-08	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1377	1.1377	1.1386	1.1386	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1386	1.1386	1.1411	1.1411	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1411	1.1411	1.1409	1.1409	0.0002	0.02%
2026-07-03	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1409	1.1409	1.1391	1.1391	0.0018	0.16%
2026-07-02	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1391	1.1391	1.1427	1.1427	-0.0036	-0.32%
2026-07-01	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1427	1.1427	1.1422	1.1422	0.0005	0.04%
2026-06-30	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1422	1.1422	1.1399	1.1399	0.0023	0.20%
2026-06-29	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1399	1.1399	1.1370	1.1370	0.0029	0.26%
2026-06-26	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1370	1.1370	1.1432	1.1432	-0.0062	-0.54%
2026-06-25	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1432	1.1432	1.1425	1.1425	0.0007	0.06%
2026-06-24	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1425	1.1425	1.1416	1.1416	0.0009	0.08%
2026-06-23	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1416	1.1416	1.1463	1.1463	-0.0047	-0.41%
2026-06-22	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1463	1.1463	1.1421	1.1421	0.0042	0.37%
2026-06-18	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1421	1.1421	1.1432	1.1432	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1432	1.1432	1.1420	1.1420	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%