汇添富稳荣回报债券发起式A基金净值查询(018763)
今天最新净值
1.1381
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1343
0.0006 0.0531%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1381
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1412亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：许一尊 徐光
近一月,汇添富稳荣回报债券发起式A(018763)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0032 |
0.28% |
