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太平丰泰一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:012140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1323 -0.0011 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1472 0.0006 0.0513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1473
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.0077亿
最近资产：32.77亿元
基金公司：太平基金
基金经理：吴超甘源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	-0.20%	-1.21%	-1.52%	0.94%	11.04%	11.78%	16.60%
同类排名	1021/1517	946/1763	1238/1765	1132/1723	909/1389	550/1149	481/961	-

太平丰泰一年定开债券发起式(012140)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1357	0.30%
2026-09-17	1.1323	-0.10%
2026-09-16	1.1334	0.25%
2026-09-15	1.1306	-0.04%
2026-09-14	1.1310	-0.11%
2026-09-11	1.1322	-0.21%

太平丰泰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0150元

太平丰泰一年定开债券发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.45%	-0.09%
01347	华虹宏力	0.0000	0.45%	4.20%
300502	新易盛	0.0000	0.44%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%
001309	德明利	0.0000	0.34%	8.92%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.32%	-3.87%
00981	中芯国际	0.0000	0.32%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.30%	1.63%
002028	思源电气	0.0000	0.29%	1.59%

太平丰泰一年定开债券发起式(012140)基金档案

基金代码	012140	基金简称	太平丰泰一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-22	成立日期	2021-06-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴超甘源	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	32.77亿元	最近份额	29.0077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%