太平丰泰一年定开债券发起式基金净值查询(012140)
今天最新净值
1.1240
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1240
0.0016 0.1398%
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.0077亿
- 最近资产：32.52亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
近一季,太平丰泰一年定开债券发起式(012140)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1224 |
1.1374 |
1.1240 |
1.1390 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1240 |
1.1390 |
1.1247 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1247 |
1.1397 |
1.1239 |
1.1389 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1239 |
1.1389 |
1.1245 |
1.1395 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1245 |
1.1395 |
1.1237 |
1.1387 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1237 |
1.1387 |
1.1253 |
1.1403 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1253 |
1.1403 |
1.1258 |
1.1408 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1258 |
1.1408 |
1.1245 |
1.1395 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1245 |
1.1395 |
1.1260 |
1.1410 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1260 |
1.1410 |
1.1267 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1267 |
1.1417 |
1.1276 |
1.1426 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1276 |
1.1426 |
1.1262 |
1.1412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1262 |
1.1412 |
1.1253 |
1.1403 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1253 |
1.1403 |
1.1257 |
1.1407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1257 |
1.1407 |
1.1269 |
1.1419 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1269 |
1.1419 |
1.1262 |
1.1412 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1262 |
1.1412 |
1.1260 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1260 |
1.1410 |
1.1307 |
1.1457 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1307 |
1.1457 |
1.1319 |
1.1469 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1319 |
1.1469 |
1.1316 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1316 |
1.1466 |
1.1338 |
1.1488 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1338 |
1.1488 |
1.1343 |
1.1493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1343 |
1.1493 |
1.1363 |
1.1513 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1363 |
1.1513 |
1.1345 |
1.1495 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1345 |
1.1495 |
1.1344 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1344 |
1.1494 |
1.1348 |
1.1498 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1348 |
1.1498 |
1.1324 |
1.1474 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1324 |
1.1474 |
1.1317 |
1.1467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1317 |
1.1467 |
1.1295 |
1.1445 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1295 |
1.1445 |
1.1283 |
1.1433 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1283 |
1.1433 |
1.1296 |
1.1446 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1296 |
1.1446 |
1.1281 |
1.1431 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1281 |
1.1431 |
1.1281 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1281 |
1.1431 |
1.1283 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1283 |
1.1433 |
1.1260 |
1.1410 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1260 |
1.1410 |
1.1267 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1267 |
1.1417 |
1.1247 |
1.1397 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1247 |
1.1397 |
1.1238 |
1.1388 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1238 |
1.1388 |
1.1225 |
1.1375 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1225 |
1.1375 |
1.1228 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1228 |
1.1378 |
1.1214 |
1.1364 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1214 |
1.1364 |
1.1205 |
1.1355 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1205 |
1.1355 |
1.1230 |
1.1380 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1230 |
1.1380 |
1.1234 |
1.1384 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1234 |
1.1384 |
1.1215 |
1.1365 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1215 |
1.1365 |
1.1237 |
1.1387 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1237 |
1.1387 |
1.1234 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1234 |
1.1384 |
1.1244 |
1.1394 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1244 |
1.1394 |
1.1213 |
1.1363 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1213 |
1.1363 |
1.1192 |
1.1342 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1192 |
1.1342 |
1.1168 |
1.1318 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1168 |
1.1318 |
1.1174 |
1.1324 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1174 |
1.1324 |
1.1184 |
1.1334 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1184 |
1.1334 |
1.1175 |
1.1325 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1175 |
1.1325 |
1.1191 |
1.1341 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1191 |
1.1341 |
1.1194 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1194 |
1.1344 |
1.1193 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1193 |
1.1343 |
1.1217 |
1.1367 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1217 |
1.1367 |
1.1206 |
1.1356 |
0.0011 |
0.10% |
