太平中债1-3年政策性金融债A基金净值查询(009087)
今天最新净值
1.0830
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.1822
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8020亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
近一季,太平中债1-3年政策性金融债A(009087)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0831 |
1.1823 |
1.0830 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0830 |
1.1822 |
1.0831 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0831 |
1.1823 |
1.0829 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0829 |
1.1821 |
1.0827 |
1.1819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0827 |
1.1819 |
1.0823 |
1.1815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0822 |
1.1814 |
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| 2025-12-05 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0822 |
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1.0820 |
1.1812 |
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0.02% |
| 2025-12-04 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1816 |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0824 |
1.1816 |
1.0825 |
1.1817 |
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| 2025-12-02 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0825 |
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0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0823 |
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| 2025-11-28 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1813 |
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| 2025-11-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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-0.0001 |
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| 2025-11-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1814 |
1.0822 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1814 |
1.0822 |
1.1814 |
0.0000 |
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| 2025-11-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0822 |
1.1814 |
1.0821 |
1.1813 |
0.0001 |
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| 2025-11-21 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1812 |
0.0001 |
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| 2025-11-20 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1812 |
1.0820 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0820 |
1.1812 |
1.0818 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0818 |
1.1810 |
1.0818 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1810 |
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| 2025-11-14 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2025-11-13 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1808 |
1.0816 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1808 |
1.0815 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0815 |
1.1807 |
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1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0814 |
1.1806 |
1.0812 |
1.1804 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1804 |
1.0812 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0812 |
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1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0813 |
1.1805 |
1.0812 |
1.1804 |
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| 2025-11-04 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1804 |
1.0812 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1804 |
1.0812 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1804 |
1.0809 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1801 |
1.0805 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1797 |
1.0803 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0803 |
1.1795 |
1.0798 |
1.1790 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0797 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1789 |
1.0797 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1789 |
1.0796 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0796 |
1.1788 |
1.0798 |
1.1790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0798 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0799 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1791 |
1.0798 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0797 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1789 |
1.0798 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0799 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1791 |
1.0797 |
1.1789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1789 |
1.0798 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0795 |
1.1787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0795 |
1.1787 |
1.0792 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0792 |
1.1784 |
1.0788 |
1.1780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0788 |
1.1780 |
1.0786 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0786 |
1.1778 |
1.0787 |
1.1779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0787 |
1.1779 |
1.0791 |
1.1783 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0791 |
1.1783 |
1.0793 |
1.1785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0793 |
1.1785 |
1.0791 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0791 |
1.1783 |
1.0792 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0792 |
1.1784 |
1.0793 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0793 |
1.1785 |
1.0790 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0790 |
1.1782 |
1.0789 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
