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太平中债1-3年政策性金融债A基金净值查询(009087)

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今天最新净值 1.0830 -0.0001 -0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1822
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8020亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：吴超
近一年太平中债1-3年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,太平中债1-3年政策性金融债A(009087)基金累计收益率2.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0831 1.1823 1.0830 1.1822 0.0001 0.01%
2025-12-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0830 1.1822 1.0831 1.1823 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0831 1.1823 1.0829 1.1821 0.0002 0.02%
2025-12-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0829 1.1821 1.0827 1.1819 0.0002 0.02%
2025-12-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0827 1.1819 1.0823 1.1815 0.0004 0.04%
2025-12-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0823 1.1815 1.0822 1.1814 0.0001 0.01%
2025-12-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0822 1.1814 1.0820 1.1812 0.0002 0.02%
2025-12-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0820 1.1812 1.0824 1.1816 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0824 1.1816 1.0825 1.1817 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0825 1.1817 1.0825 1.1817 0.0000 0.00%
2025-12-01 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0825 1.1817 1.0823 1.1815 0.0002 0.02%
2025-11-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0823 1.1815 1.0821 1.1813 0.0002 0.02%
2025-11-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0821 1.1813 1.0822 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0822 1.1814 1.0822 1.1814 0.0000 0.00%
2025-11-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0822 1.1814 1.0822 1.1814 0.0000 0.00%
2025-11-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0822 1.1814 1.0821 1.1813 0.0001 0.01%
2025-11-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0821 1.1813 1.0820 1.1812 0.0001 0.01%
2025-11-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0820 1.1812 1.0820 1.1812 0.0000 0.00%
2025-11-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0820 1.1812 1.0818 1.1810 0.0002 0.02%
2025-11-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0818 1.1810 1.0818 1.1810 0.0000 0.00%
2025-11-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0818 1.1810 1.0817 1.1809 0.0001 0.01%
2025-11-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0817 1.1809 1.0816 1.1808 0.0001 0.01%
2025-11-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0816 1.1808 1.0816 1.1808 0.0000 0.00%
2025-11-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0816 1.1808 1.0815 1.1807 0.0001 0.01%
2025-11-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0815 1.1807 1.0814 1.1806 0.0001 0.01%
2025-11-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0814 1.1806 1.0812 1.1804 0.0002 0.02%
2025-11-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0812 1.1804 0.0000 0.00%
2025-11-06 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0813 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0813 1.1805 1.0812 1.1804 0.0001 0.01%
2025-11-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0812 1.1804 0.0000 0.00%
2025-11-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0812 1.1804 0.0000 0.00%
2025-10-31 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0809 1.1801 0.0003 0.03%
2025-10-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0809 1.1801 1.0805 1.1797 0.0004 0.04%
2025-10-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0805 1.1797 1.0803 1.1795 0.0002 0.02%
2025-10-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0803 1.1795 1.0798 1.1790 0.0005 0.05%
2025-10-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0797 1.1789 0.0001 0.01%
2025-10-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0797 1.1789 1.0797 1.1789 0.0000 0.00%
2025-10-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0797 1.1789 1.0796 1.1788 0.0001 0.01%
2025-10-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0796 1.1788 1.0798 1.1790 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0798 1.1790 0.0000 0.00%
2025-10-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0799 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0799 1.1791 1.0798 1.1790 0.0001 0.01%
2025-10-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0797 1.1789 0.0001 0.01%
2025-10-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0797 1.1789 1.0798 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0799 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0799 1.1791 1.0797 1.1789 0.0002 0.02%
2025-10-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0797 1.1789 1.0798 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0795 1.1787 0.0003 0.03%
2025-09-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0795 1.1787 1.0792 1.1784 0.0003 0.03%
2025-09-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0788 1.1780 0.0004 0.04%
2025-09-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0786 1.1778 0.0002 0.02%
2025-09-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0787 1.1779 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0787 1.1779 1.0791 1.1783 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0793 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0793 1.1785 1.0791 1.1783 0.0002 0.02%
2025-09-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0792 1.1784 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0793 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0793 1.1785 1.0790 1.1782 0.0003 0.03%
2025-09-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0790 1.1782 1.0789 1.1781 0.0001 0.01%
2025-09-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0786 1.1778 0.0003 0.03%
2025-09-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0784 1.1776 0.0002 0.02%
2025-09-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0784 1.1776 1.0783 1.1775 0.0001 0.01%
2025-09-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0783 1.1775 1.0788 1.1780 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0790 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0790 1.1782 1.0794 1.1786 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0794 1.1786 1.0795 1.1787 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0795 1.1787 1.0796 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0796 1.1788 1.0793 1.1785 0.0003 0.03%
2025-09-02 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0793 1.1785 1.0792 1.1784 0.0001 0.01%
2025-09-01 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0789 1.1781 0.0003 0.03%
2025-08-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0788 1.1780 0.0001 0.01%
2025-08-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0790 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0790 1.1782 1.0791 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0788 1.1780 0.0003 0.03%
2025-08-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0786 1.1778 0.0002 0.02%
2025-08-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0786 1.1778 0.0000 0.00%
2025-08-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0784 1.1776 0.0002 0.02%
2025-08-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0784 1.1776 1.0785 1.1777 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0785 1.1777 1.0783 1.1775 0.0002 0.02%
2025-08-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0783 1.1775 1.0792 1.1784 -0.0009 -0.08%
2025-08-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0792 1.1784 0.0000 0.00%
2025-08-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0792 1.1784 0.0000 0.00%
2025-08-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0791 1.1783 0.0001 0.01%
2025-08-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0792 1.1784 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0794 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0794 1.1786 1.0792 1.1784 0.0002 0.02%
2025-08-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0791 1.1783 0.0001 0.01%
2025-08-06 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0789 1.1781 0.0002 0.02%
2025-08-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0788 1.1780 0.0001 0.01%
2025-08-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0788 1.1780 0.0000 0.00%
2025-08-01 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0787 1.1779 0.0001 0.01%
2025-07-31 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0787 1.1779 1.0784 1.1776 0.0003 0.03%
2025-07-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0784 1.1776 1.0780 1.1772 0.0004 0.04%
2025-07-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0780 1.1772 1.0782 1.1774 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0782 1.1774 1.0777 1.1769 0.0005 0.05%
2025-07-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0777 1.1769 1.0775 1.1767 0.0002 0.02%
2025-07-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0775 1.1767 1.0785 1.1777 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0785 1.1777 1.0788 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0788 1.1780 0.0000 0.00%
2025-07-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0789 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0789 1.1781 0.0000 0.00%
2025-07-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0788 1.1780 0.0001 0.01%
2025-07-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0788 1.1780 0.0000 0.00%
2025-07-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0783 1.1775 0.0005 0.05%
2025-07-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0783 1.1775 1.0788 1.1780 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0789 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0792 1.1784 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0793 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0793 1.1785 1.0795 1.1787 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0795 1.1787 1.0795 1.1787 0.0000 0.00%
2025-07-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0795 1.1787 1.0794 1.1786 0.0001 0.01%
2025-07-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0794 1.1786 1.0792 1.1784 0.0002 0.02%
2025-07-02 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0789 1.1781 0.0003 0.03%
2025-07-01 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0788 1.1780 0.0001 0.01%
2025-06-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0789 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0787 1.1779 0.0002 0.02%
2025-06-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0787 1.1779 1.0786 1.1778 0.0001 0.01%
2025-06-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0786 1.1778 0.0000 0.00%
2025-06-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0788 1.1780 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0787 1.1779 0.0001 0.01%
2025-06-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0787 1.1779 1.0785 1.1777 0.0002 0.02%
2025-06-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0785 1.1777 1.0784 1.1776 0.0001 0.01%
2025-06-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0784 1.1776 1.0783 1.1775 0.0001 0.01%
2025-06-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0783 1.1775 1.0779 1.1771 0.0004 0.04%
2025-06-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0779 1.1771 1.0779 1.1771 0.0000 0.00%
2025-06-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0779 1.1771 1.0778 1.1770 0.0001 0.01%
2025-06-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0778 1.1770 1.0780 1.1772 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0780 1.1772 1.0778 1.1770 0.0002 0.02%
2025-06-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0778 1.1770 1.0777 1.1769 0.0001 0.01%
2025-06-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0777 1.1769 1.0774 1.1766 0.0003 0.03%
2025-06-06 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0774 1.1766 1.0770 1.1762 0.0004 0.04%
2025-06-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0770 1.1762 1.0767 1.1759 0.0003 0.03%
2025-06-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0767 1.1759 1.0764 1.1756 0.0003 0.03%
2025-06-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0764 1.1756 1.0764 1.1756 0.0000 0.00%
2025-05-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0764 1.1756 1.0759 1.1751 0.0005 0.05%
2025-05-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0759 1.1751 1.0763 1.1755 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0763 1.1755 1.0765 1.1757 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0765 1.1757 1.0768 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0768 1.1760 1.0768 1.1760 0.0000 0.00%
2025-05-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0768 1.1760 1.0768 1.1760 0.0000 0.00%
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2025-05-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0767 1.1759 1.0768 1.1760 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0768 1.1760 1.0768 1.1760 0.0000 0.00%
2025-05-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0768 1.1760 1.0766 1.1758 0.0002 0.02%
2025-05-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0766 1.1758 1.0771 1.1763 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0771 1.1763 1.0772 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0772 1.1764 1.0775 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0775 1.1767 1.0772 1.1764 0.0003 0.03%
2025-05-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0772 1.1764 1.0774 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0774 1.1766 1.0771 1.1763 0.0003 0.03%
2025-05-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0771 1.1763 1.0759 1.1751 0.0012 0.11%
2025-05-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0759 1.1751 1.0755 1.1747 0.0004 0.04%
2025-05-06 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0755 1.1747 1.0756 1.1748 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0756 1.1748 1.0753 1.1745 0.0003 0.03%
2025-04-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0753 1.1745 1.0746 1.1738 0.0007 0.07%
2025-04-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0746 1.1738 1.0746 1.1738 0.0000 0.00%
2025-04-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0746 1.1738 1.0744 1.1736 0.0002 0.02%
2025-04-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0744 1.1736 1.0746 1.1738 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0746 1.1738 1.0748 1.1740 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0748 1.1740 1.0747 1.1739 0.0001 0.01%
2025-04-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0747 1.1739 1.0749 1.1741 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0749 1.1741 1.0751 1.1743 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0751 1.1743 1.0751 1.1743 0.0000 0.00%
2025-04-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0751 1.1743 1.0751 1.1743 0.0000 0.00%
2025-04-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0751 1.1743 1.0753 1.1745 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0753 1.1745 1.0753 1.1745 0.0000 0.00%
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2025-03-31 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0720 1.1712 1.0720 1.1712 0.0000 0.00%
2025-03-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0720 1.1712 1.0719 1.1711 0.0001 0.01%
2025-03-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0719 1.1711 1.0718 1.1710 0.0001 0.01%
2025-03-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0718 1.1710 1.0718 1.1710 0.0000 0.00%
2025-03-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0718 1.1710 1.0718 1.1710 0.0000 0.00%
2025-03-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0718 1.1710 1.0717 1.1709 0.0001 0.01%
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2025-03-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0719 1.1711 1.0713 1.1705 0.0006 0.06%
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2025-03-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0711 1.1703 1.0709 1.1701 0.0002 0.02%
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2025-03-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0699 1.1691 1.0698 1.1690 0.0001 0.01%
2025-03-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0698 1.1690 1.0713 1.1705 -0.0015 -0.14%
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2025-03-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0720 1.1712 1.0721 1.1713 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0721 1.1713 1.0721 1.1713 0.0000 0.00%
2025-03-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0721 1.1713 1.0704 1.1696 0.0017 0.16%
2025-02-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0704 1.1696 1.0701 1.1693 0.0003 0.03%
2025-02-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0701 1.1693 1.0710 1.1702 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0710 1.1702 1.0708 1.1700 0.0002 0.02%
2025-02-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0708 1.1700 1.0705 1.1697 0.0003 0.03%
2025-02-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0705 1.1697 1.0721 1.1713 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0721 1.1713 1.0727 1.1719 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0727 1.1719 1.0737 1.1729 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0737 1.1729 1.0733 1.1725 0.0004 0.04%
2025-02-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0733 1.1725 1.0735 1.1727 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0735 1.1727 1.0740 1.1732 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0740 1.1732 1.0751 1.1743 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0751 1.1743 1.0757 1.1749 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0757 1.1749 1.0758 1.1750 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0758 1.1750 1.0760 1.1752 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0760 1.1752 1.0768 1.1760 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0768 1.1760 1.0770 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0770 1.1762 1.0764 1.1756 0.0006 0.06%
2025-02-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0764 1.1756 1.0762 1.1754 0.0002 0.02%
2025-01-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0762 1.1754 1.0745 1.1737 0.0017 0.16%
2025-01-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0745 1.1737 1.0745 1.1737 0.0000 0.00%
2025-01-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0745 1.1737 1.0755 1.1747 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0755 1.1747 1.0756 1.1748 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0756 1.1748 1.0751 1.1743 0.0005 0.05%
2025-01-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0751 1.1743 1.0745 1.1737 0.0006 0.06%
2025-01-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0745 1.1737 1.0743 1.1735 0.0002 0.02%
2025-01-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0743 1.1735 1.0750 1.1742 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0750 1.1742 1.0751 1.1743 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0751 1.1743 1.0740 1.1732 0.0011 0.10%
2025-01-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0740 1.1732 1.0748 1.1740 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0748 1.1740 1.0749 1.1741 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0749 1.1741 1.0757 1.1749 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0757 1.1749 1.0760 1.1752 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0760 1.1752 1.0768 1.1760 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0768 1.1760 1.0773 1.1765 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0773 1.1765 1.0766 1.1758 0.0007 0.07%
2025-01-02 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0766 1.1758 1.0763 1.1755 0.0003 0.03%
2024-12-31 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0763 1.1755 1.0768 1.1760 -0.0005 -0.05%
2024-12-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0769 1.1761 1.0768 1.1760 0.0001 0.01%
2024-12-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0768 1.1760 1.0557 1.1549 0.0211 2.00%
2024-12-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0557 1.1549 1.0553 1.1545 0.0004 0.04%
2024-12-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0553 1.1545 1.0547 1.1539 0.0006 0.06%
2024-12-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0547 1.1539 1.0540 1.1532 0.0007 0.07%
2024-12-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0540 1.1532 1.0535 1.1527 0.0005 0.05%
2024-12-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0535 1.1527 1.0534 1.1526 0.0001 0.01%
2024-12-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0534 1.1526 1.0535 1.1527 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0535 1.1527 1.0533 1.1525 0.0002 0.02%
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太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平价值增长股票A 0.8521 1.07%
太平价值增长股票C 0.8325 1.07%
太平中证红利指数A 1.0567 0.55%
太平中证红利指数C 1.0548 0.55%
太平量化选股混合A 1.2741 0.43%
太平量化选股混合C 1.2652 0.43%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0188 0.12%
太平中债1-3年政策性金融债A 1.0831 0.01%
太平中债1-3年政策性金融债C 1.0450 0.01%
太平恒泽63个月定开 1.0044 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0477 0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0457 0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 1.0318 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A 1.0082 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0087 0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 0.03%
国联中债0-3年政金债指数A 1.0474 0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 0.02%
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