太平智远三个月定开股票发起式(太平智远三个月定期开放股票发起式)基金净值查询(013414)
今天最新净值
1.1217
-0.0066 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1509
0.0259 2.2981%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1217
- 成立日期：2021-08-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.2536亿
- 最近资产：7.66亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：梁鹏 刘金 徐闯
近一季太平智远三个月定开股票发起式|太平智远三个月定期开放股票发起式基金净值查询
近一季,太平智远三个月定开股票发起式(013414)基金累计收益率-23.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0164 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0156 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0204 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0151 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0085 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0328 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0124 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1592 |
1.1592 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0529 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2241 |
1.2241 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0367 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0032 |
0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1714 |
1.1714 |
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1.23% |
| 2026-08-11 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-08-07 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1908 |
1.1908 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0192 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0177 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0466 |
4.20% |
| 2026-08-03 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1237 |
1.1237 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0290 |
2.65% |
| 2026-07-30 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0533 |
-4.64% |
| 2026-07-29 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1462 |
1.1462 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0869 |
-7.58% |
| 2026-07-27 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0331 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0196 |
-1.58% |
| 2026-07-22 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0424 |
-3.43% |
| 2026-07-21 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2793 |
1.2793 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0986 |
8.35% |
| 2026-07-20 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1807 |
1.1807 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0205 |
-1.71% |
| 2026-07-17 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2012 |
1.2012 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.1152 |
-9.59% |
| 2026-07-16 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0479 |
-3.51% |
| 2026-07-15 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3643 |
1.3643 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0369 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0560 |
4.16% |
| 2026-07-13 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3452 |
1.3452 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0600 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4052 |
1.4052 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0816 |
-5.81% |
| 2026-07-09 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4868 |
1.4868 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0854 |
6.09% |
| 2026-07-08 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4014 |
1.4014 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0201 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0315 |
-2.16% |
| 2026-07-03 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4602 |
1.4602 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4544 |
1.4544 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.1185 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5729 |
1.5729 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0465 |
-2.96% |
| 2026-06-30 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.6194 |
1.6194 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0569 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5658 |
1.5658 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0635 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.6293 |
1.6293 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0470 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5823 |
1.5823 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0577 |
3.78% |
| 2026-06-23 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0579 |
-3.66% |
| 2026-06-22 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5825 |
1.5825 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0450 |
2.95% |
| 2026-06-17 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5250 |
1.5250 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0360 |
2.42% |
