太平智远三个月定开股票发起式基金净值查询(013414)
今天最新净值
0.7794
0.0259 3.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7850
0.0315 4.1790%
- 累计净值：0.7794
- 成立日期：2021-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0037亿
- 最近资产：
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：梁鹏 徐闯
近一季,太平智远三个月定开股票发起式(013414)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0259 |
3.44% |
| 2024-04-25 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7560 |
0.7560 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0179 |
2.43% |
| 2024-04-23 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0172 |
-2.26% |
| 2024-04-19 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0067 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7657 |
0.7657 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0191 |
2.56% |
| 2024-04-16 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7466 |
0.7466 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0224 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0026 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0118 |
1.56% |
| 2024-04-11 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0082 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2024-04-08 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7637 |
0.7637 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-04-03 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-04-02 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7677 |
0.7677 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0142 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0054 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0136 |
1.83% |
| 2024-03-27 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7414 |
0.7414 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0155 |
-2.05% |
| 2024-03-26 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7569 |
0.7569 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0107 |
-1.39% |
| 2024-03-25 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7676 |
0.7676 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0161 |
-2.05% |
| 2024-03-22 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0014 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-19 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7841 |
0.7841 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0094 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7935 |
0.7935 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0104 |
1.33% |
| 2024-03-15 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7831 |
0.7831 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0168 |
2.19% |
| 2024-03-14 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-03-13 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0068 |
0.90% |
| 2024-03-12 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7567 |
0.7567 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0089 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7656 |
0.7656 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7648 |
0.7648 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0159 |
2.12% |
| 2024-03-07 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7489 |
0.7489 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7609 |
0.7609 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0167 |
2.23% |
| 2024-03-01 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0138 |
1.88% |
| 2024-02-29 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7344 |
0.7344 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0192 |
2.68% |
| 2024-02-28 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7152 |
0.7152 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0312 |
-4.18% |
| 2024-02-27 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0219 |
3.02% |
| 2024-02-26 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7226 |
0.7226 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7199 |
0.7199 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0117 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7082 |
0.7082 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2024-02-20 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7107 |
0.7107 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0276 |
4.04% |
| 2024-02-08 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6831 |
0.6831 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0112 |
1.67% |
| 2024-02-07 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0081 |
1.22% |
| 2024-02-06 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6638 |
0.6638 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0300 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6338 |
0.6338 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0075 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0093 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6506 |
0.6506 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6467 |
0.6467 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0067 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0137 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0177 |
-2.58% |
