太平科技先锋混合发起式A基金净值查询(023044)
今天最新净值
1.6735
0.0279 1.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5499
0.0307 2.0232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6735
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐昊
近一季,太平科技先锋混合发起式A(023044)基金累计收益率-13.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6735 |
1.6735 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0279 |
1.70% |
| 2026-09-14 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6456 |
1.6456 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0372 |
-2.26% |
| 2026-09-11 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6828 |
1.6828 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6971 |
1.6971 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7021 |
1.7021 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0339 |
-1.98% |
| 2026-09-07 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0432 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7018 |
1.7018 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0590 |
-3.47% |
| 2026-09-03 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7608 |
1.7608 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0147 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7755 |
1.7755 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0318 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8073 |
1.8073 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0581 |
-3.21% |
| 2026-08-31 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8654 |
1.8654 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0478 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8176 |
1.8176 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0365 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8541 |
1.8541 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0782 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7759 |
1.7759 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0205 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7554 |
1.7554 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7558 |
1.7558 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0680 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8238 |
1.8238 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0104 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8134 |
1.8134 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0171 |
-0.94% |
| 2026-08-19 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8305 |
1.8305 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.1557 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9862 |
1.9862 |
1.9937 |
1.9937 |
-0.0075 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9937 |
1.9937 |
1.8902 |
1.8902 |
0.1035 |
5.48% |
| 2026-08-14 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8902 |
1.8902 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8892 |
1.8892 |
1.8948 |
1.8948 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8948 |
1.8948 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0200 |
1.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8748 |
1.8748 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0354 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9102 |
1.9102 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0164 |
-0.85% |
| 2026-08-07 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9266 |
1.9266 |
1.8699 |
1.8699 |
0.0567 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8699 |
1.8699 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0245 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8454 |
1.8454 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0848 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7606 |
1.7606 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0735 |
4.36% |
| 2026-08-03 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6871 |
1.6871 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0738 |
-4.37% |
| 2026-07-31 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7609 |
1.7609 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0178 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7431 |
1.7431 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.1194 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8625 |
1.8625 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0388 |
-2.08% |
| 2026-07-28 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9013 |
1.9013 |
2.0152 |
2.0152 |
-0.1139 |
-5.65% |
| 2026-07-27 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0152 |
2.0152 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0219 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9933 |
1.9933 |
1.9732 |
1.9732 |
0.0201 |
1.02% |
| 2026-07-23 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9732 |
1.9732 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0918 |
-4.65% |
| 2026-07-22 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0650 |
2.0650 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0285 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0935 |
2.0935 |
1.9041 |
1.9041 |
0.1894 |
9.95% |
| 2026-07-20 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9041 |
1.9041 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0168 |
-0.87% |
| 2026-07-17 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9209 |
1.9209 |
2.1122 |
2.1122 |
-0.1913 |
-9.96% |
| 2026-07-16 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1122 |
2.1122 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0540 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1662 |
2.1662 |
2.2542 |
2.2542 |
-0.0880 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2542 |
2.2542 |
2.2421 |
2.2421 |
0.0121 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2421 |
2.2421 |
2.2755 |
2.2755 |
-0.0334 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2755 |
2.2755 |
2.4267 |
2.4267 |
-0.1512 |
-6.64% |
| 2026-07-09 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.4267 |
2.4267 |
2.2337 |
2.2337 |
0.1930 |
8.64% |
| 2026-07-08 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2337 |
2.2337 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0477 |
2.18% |
| 2026-07-07 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1860 |
2.1860 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0398 |
1.85% |
| 2026-07-06 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1462 |
2.1462 |
2.1439 |
2.1439 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1439 |
2.1439 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0409 |
-1.91% |
| 2026-07-02 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1848 |
2.1848 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.1919 |
-8.78% |
| 2026-07-01 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.3767 |
2.3767 |
2.4689 |
2.4689 |
-0.0922 |
-3.88% |
| 2026-06-30 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.4689 |
2.4689 |
2.3240 |
2.3240 |
0.1449 |
6.23% |
| 2026-06-29 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.3240 |
2.3240 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0947 |
4.25% |
| 2026-06-26 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2293 |
2.2293 |
2.2977 |
2.2977 |
-0.0684 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2977 |
2.2977 |
2.1969 |
2.1969 |
0.1008 |
4.59% |
| 2026-06-24 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1969 |
2.1969 |
2.0936 |
2.0936 |
0.1033 |
4.93% |
| 2026-06-23 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0936 |
2.0936 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0400 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1336 |
2.1336 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0218 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1118 |
2.1118 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0994 |
4.94% |
| 2026-06-17 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0124 |
2.0124 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0735 |
3.79% |
