太平恒泽63个月定开基金净值查询(009533)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2116
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0019亿
- 最近资产：80.03亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：苏大明
近一季,太平恒泽63个月定开(009533)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0167 |
1.2117 |
1.0166 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0166 |
1.2116 |
1.0165 |
1.2115 |
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| 2026-09-14 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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1.2115 |
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1.2114 |
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| 2026-09-11 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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1.2114 |
1.0164 |
1.2114 |
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| 2026-09-10 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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0.03% |
| 2026-09-09 |
009533 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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1.0158 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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1.0154 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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1.2102 |
1.0152 |
1.2102 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
009533 |
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1.0151 |
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| 2026-08-18 |
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1.0151 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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1.0148 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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1.0147 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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1.0144 |
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| 2026-08-05 |
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1.0144 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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1.2092 |
1.0142 |
1.2092 |
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| 2026-07-30 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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1.2092 |
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| 2026-07-29 |
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太平恒泽63个月定开 |
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1.0141 |
1.2091 |
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| 2026-07-28 |
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太平恒泽63个月定开 |
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1.2091 |
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| 2026-07-27 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0140 |
1.2090 |
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1.2089 |
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| 2026-07-24 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0139 |
1.2089 |
1.0138 |
1.2088 |
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| 2026-07-23 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0138 |
1.2088 |
1.0138 |
1.2088 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0138 |
1.2088 |
1.0138 |
1.2088 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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1.2088 |
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| 2026-07-20 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0137 |
1.2087 |
1.0136 |
1.2086 |
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| 2026-07-17 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0136 |
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| 2026-07-16 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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1.0135 |
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| 2026-07-15 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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1.0135 |
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| 2026-07-14 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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| 2026-07-13 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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| 2026-07-10 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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| 2026-07-09 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0132 |
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1.0132 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0132 |
1.2082 |
1.0132 |
1.2082 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0132 |
1.2082 |
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| 2026-07-06 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
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1.2081 |
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0.0001 |
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| 2026-07-03 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0130 |
1.2080 |
1.0130 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0130 |
1.2080 |
1.0129 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0129 |
1.2079 |
1.0129 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0129 |
1.2079 |
1.0128 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0128 |
1.2078 |
1.0127 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0127 |
1.2077 |
1.0127 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0127 |
1.2077 |
1.0126 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0126 |
1.2076 |
1.0126 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0126 |
1.2076 |
1.0125 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0125 |
1.2075 |
1.0124 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0124 |
1.2074 |
1.0123 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0123 |
1.2073 |
1.0123 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
