太平医疗创新混合发起式C基金净值查询(021028)
今天最新净值
1.2561
0.0404 3.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2539
0.0075 0.6047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2561
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1213亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近一季,太平医疗创新混合发起式C(021028)基金累计收益率11.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0404 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0232 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0277 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-09-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0197 |
1.56% |
| 2026-09-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0248 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0175 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0229 |
1.81% |
| 2026-08-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2685 |
1.2685 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0349 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0234 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0249 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0167 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0685 |
5.59% |
| 2026-08-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2198 |
1.2198 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0233 |
1.95% |
| 2026-08-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0195 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0268 |
2.22% |
| 2026-07-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0670 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0400 |
3.21% |
| 2026-07-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0221 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0243 |
2.00% |
| 2026-07-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0227 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0199 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0203 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0166 |
1.40% |
| 2026-06-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0514 |
4.51% |
| 2026-06-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0147 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-06-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0232 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0081 |
-0.72% |
