太平医疗创新混合发起式C基金净值查询(021028)
今天最新净值
1.2502
0.0008 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2539
0.0075 0.6047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2502
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1213亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近一周,太平医疗创新混合发起式C(021028)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-09-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0404 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0232 |
-1.87% |
