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太平价值增长股票A基金净值查询(010896)

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今天最新净值 0.7728 0.0004 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8879 -0.0002 -0.0261% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7728
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2343亿
  • 最近资产：1.00亿
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：梁鹏 赵超
近一季太平价值增长股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,太平价值增长股票A(010896)基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010896 太平价值增长股票A 0.7652 0.7652 0.7728 0.7728 -0.0076 -0.98%
2026-09-14 010896 太平价值增长股票A 0.7728 0.7728 0.7724 0.7724 0.0004 0.05%
2026-09-11 010896 太平价值增长股票A 0.7724 0.7724 0.7894 0.7894 -0.0170 -2.20%
2026-09-10 010896 太平价值增长股票A 0.7894 0.7894 0.7940 0.7940 -0.0046 -0.58%
2026-09-09 010896 太平价值增长股票A 0.7940 0.7940 0.7836 0.7836 0.0104 1.33%
2026-09-08 010896 太平价值增长股票A 0.7836 0.7836 0.7774 0.7774 0.0062 0.80%
2026-09-07 010896 太平价值增长股票A 0.7774 0.7774 0.7886 0.7886 -0.0112 -1.44%
2026-09-04 010896 太平价值增长股票A 0.7886 0.7886 0.7839 0.7839 0.0047 0.60%
2026-09-03 010896 太平价值增长股票A 0.7839 0.7839 0.7703 0.7703 0.0136 1.77%
2026-09-02 010896 太平价值增长股票A 0.7703 0.7703 0.7831 0.7831 -0.0128 -1.63%
2026-09-01 010896 太平价值增长股票A 0.7831 0.7831 0.7757 0.7757 0.0074 0.95%
2026-08-31 010896 太平价值增长股票A 0.7757 0.7757 0.7909 0.7909 -0.0152 -1.96%
2026-08-28 010896 太平价值增长股票A 0.7909 0.7909 0.7895 0.7895 0.0014 0.18%
2026-08-27 010896 太平价值增长股票A 0.7895 0.7895 0.7878 0.7878 0.0017 0.22%
2026-08-26 010896 太平价值增长股票A 0.7878 0.7878 0.7735 0.7735 0.0143 1.85%
2026-08-25 010896 太平价值增长股票A 0.7735 0.7735 0.7732 0.7732 0.0003 0.04%
2026-08-24 010896 太平价值增长股票A 0.7732 0.7732 0.7793 0.7793 -0.0061 -0.78%
2026-08-21 010896 太平价值增长股票A 0.7793 0.7793 0.7793 0.7793 0.0000 0.00%
2026-08-20 010896 太平价值增长股票A 0.7793 0.7793 0.7742 0.7742 0.0051 0.66%
2026-08-19 010896 太平价值增长股票A 0.7742 0.7742 0.7780 0.7780 -0.0038 -0.49%
2026-08-18 010896 太平价值增长股票A 0.7780 0.7780 0.7771 0.7771 0.0009 0.12%
2026-08-17 010896 太平价值增长股票A 0.7771 0.7771 0.7718 0.7718 0.0053 0.69%
2026-08-14 010896 太平价值增长股票A 0.7718 0.7718 0.7771 0.7771 -0.0053 -0.68%
2026-08-13 010896 太平价值增长股票A 0.7771 0.7771 0.7904 0.7904 -0.0133 -1.71%
2026-08-12 010896 太平价值增长股票A 0.7904 0.7904 0.7862 0.7862 0.0042 0.53%
2026-08-11 010896 太平价值增长股票A 0.7862 0.7862 0.7958 0.7958 -0.0096 -1.21%
2026-08-10 010896 太平价值增长股票A 0.7958 0.7958 0.7863 0.7863 0.0095 1.21%
2026-08-07 010896 太平价值增长股票A 0.7863 0.7863 0.7900 0.7900 -0.0037 -0.47%
2026-08-06 010896 太平价值增长股票A 0.7900 0.7900 0.7891 0.7891 0.0009 0.11%
2026-08-05 010896 太平价值增长股票A 0.7891 0.7891 0.7837 0.7837 0.0054 0.69%
2026-08-04 010896 太平价值增长股票A 0.7837 0.7837 0.7976 0.7976 -0.0139 -1.77%
2026-08-03 010896 太平价值增长股票A 0.7976 0.7976 0.8031 0.8031 -0.0055 -0.68%
2026-07-31 010896 太平价值增长股票A 0.8031 0.8031 0.8073 0.8073 -0.0042 -0.52%
2026-07-30 010896 太平价值增长股票A 0.8073 0.8073 0.8030 0.8030 0.0043 0.54%
2026-07-29 010896 太平价值增长股票A 0.8030 0.8030 0.7865 0.7865 0.0165 2.10%
2026-07-28 010896 太平价值增长股票A 0.7865 0.7865 0.7829 0.7829 0.0036 0.46%
2026-07-27 010896 太平价值增长股票A 0.7829 0.7829 0.7789 0.7789 0.0040 0.51%
2026-07-24 010896 太平价值增长股票A 0.7789 0.7789 0.7977 0.7977 -0.0188 -2.36%
2026-07-23 010896 太平价值增长股票A 0.7977 0.7977 0.7923 0.7923 0.0054 0.68%
2026-07-22 010896 太平价值增长股票A 0.7923 0.7923 0.7790 0.7790 0.0133 1.71%
2026-07-21 010896 太平价值增长股票A 0.7790 0.7790 0.7778 0.7778 0.0012 0.15%
2026-07-20 010896 太平价值增长股票A 0.7778 0.7778 0.7616 0.7616 0.0162 2.13%
2026-07-17 010896 太平价值增长股票A 0.7616 0.7616 0.7680 0.7680 -0.0064 -0.83%
2026-07-16 010896 太平价值增长股票A 0.7680 0.7680 0.7734 0.7734 -0.0054 -0.70%
2026-07-15 010896 太平价值增长股票A 0.7734 0.7734 0.7597 0.7597 0.0137 1.80%
2026-07-14 010896 太平价值增长股票A 0.7597 0.7597 0.7495 0.7495 0.0102 1.36%
2026-07-13 010896 太平价值增长股票A 0.7495 0.7495 0.7547 0.7547 -0.0052 -0.69%
2026-07-10 010896 太平价值增长股票A 0.7547 0.7547 0.7557 0.7557 -0.0010 -0.13%
2026-07-09 010896 太平价值增长股票A 0.7557 0.7557 0.7553 0.7553 0.0004 0.05%
2026-07-08 010896 太平价值增长股票A 0.7553 0.7553 0.7660 0.7660 -0.0107 -1.40%
2026-07-07 010896 太平价值增长股票A 0.7660 0.7660 0.7792 0.7792 -0.0132 -1.69%
2026-07-06 010896 太平价值增长股票A 0.7792 0.7792 0.7677 0.7677 0.0115 1.50%
2026-07-03 010896 太平价值增长股票A 0.7677 0.7677 0.7570 0.7570 0.0107 1.41%
2026-07-02 010896 太平价值增长股票A 0.7570 0.7570 0.7622 0.7622 -0.0052 -0.68%
2026-07-01 010896 太平价值增长股票A 0.7622 0.7622 0.7440 0.7440 0.0182 2.45%
2026-06-30 010896 太平价值增长股票A 0.7440 0.7440 0.7545 0.7545 -0.0105 -1.41%
2026-06-29 010896 太平价值增长股票A 0.7545 0.7545 0.7480 0.7480 0.0065 0.87%
2026-06-26 010896 太平价值增长股票A 0.7480 0.7480 0.7664 0.7664 -0.0184 -2.40%
2026-06-25 010896 太平价值增长股票A 0.7664 0.7664 0.7575 0.7575 0.0089 1.17%
2026-06-24 010896 太平价值增长股票A 0.7575 0.7575 0.7627 0.7627 -0.0052 -0.68%
2026-06-23 010896 太平价值增长股票A 0.7627 0.7627 0.7787 0.7787 -0.0160 -2.05%
2026-06-22 010896 太平价值增长股票A 0.7787 0.7787 0.7551 0.7551 0.0236 3.13%
2026-06-18 010896 太平价值增长股票A 0.7551 0.7551 0.7783 0.7783 -0.0232 -3.07%
2026-06-17 010896 太平价值增长股票A 0.7783 0.7783 0.7778 0.7778 0.0005 0.06%
2026-06-16 010896 太平价值增长股票A 0.7778 0.7778 0.7875 0.7875 -0.0097 -1.23%
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太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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