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太平睿安混合C基金净值查询(010269)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8358 -0.0004 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8820 0.0032 0.3592% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8828
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5496亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：杨行远 苏大明
近一季太平睿安混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,太平睿安混合C(010269)基金累计收益率-4.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010269 太平睿安混合C 0.8393 0.8863 0.8358 0.8828 0.0035 0.42%
2026-09-15 010269 太平睿安混合C 0.8358 0.8828 0.8362 0.8832 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 010269 太平睿安混合C 0.8362 0.8832 0.8351 0.8821 0.0011 0.13%
2026-09-11 010269 太平睿安混合C 0.8351 0.8821 0.8372 0.8842 -0.0021 -0.25%
2026-09-10 010269 太平睿安混合C 0.8372 0.8842 0.8382 0.8852 -0.0010 -0.12%
2026-09-09 010269 太平睿安混合C 0.8382 0.8852 0.8397 0.8867 -0.0015 -0.18%
2026-09-08 010269 太平睿安混合C 0.8397 0.8867 0.8412 0.8882 -0.0015 -0.18%
2026-09-07 010269 太平睿安混合C 0.8412 0.8882 0.8427 0.8897 -0.0015 -0.18%
2026-09-04 010269 太平睿安混合C 0.8427 0.8897 0.8428 0.8898 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 010269 太平睿安混合C 0.8428 0.8898 0.8407 0.8877 0.0021 0.25%
2026-09-02 010269 太平睿安混合C 0.8407 0.8877 0.8447 0.8917 -0.0040 -0.47%
2026-09-01 010269 太平睿安混合C 0.8447 0.8917 0.8455 0.8925 -0.0008 -0.09%
2026-08-31 010269 太平睿安混合C 0.8455 0.8925 0.8464 0.8934 -0.0009 -0.11%
2026-08-28 010269 太平睿安混合C 0.8464 0.8934 0.8468 0.8938 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 010269 太平睿安混合C 0.8468 0.8938 0.8468 0.8938 0.0000 0.00%
2026-08-26 010269 太平睿安混合C 0.8468 0.8938 0.8446 0.8916 0.0022 0.26%
2026-08-25 010269 太平睿安混合C 0.8446 0.8916 0.8439 0.8909 0.0007 0.08%
2026-08-24 010269 太平睿安混合C 0.8439 0.8909 0.8442 0.8912 -0.0003 -0.04%
2026-08-21 010269 太平睿安混合C 0.8442 0.8912 0.8436 0.8906 0.0006 0.07%
2026-08-20 010269 太平睿安混合C 0.8436 0.8906 0.8454 0.8924 -0.0018 -0.21%
2026-08-19 010269 太平睿安混合C 0.8454 0.8924 0.8544 0.9014 -0.0090 -1.05%
2026-08-18 010269 太平睿安混合C 0.8544 0.9014 0.8542 0.9012 0.0002 0.02%
2026-08-17 010269 太平睿安混合C 0.8542 0.9012 0.8519 0.8989 0.0023 0.27%
2026-08-14 010269 太平睿安混合C 0.8519 0.8989 0.8519 0.8989 0.0000 0.00%
2026-08-13 010269 太平睿安混合C 0.8519 0.8989 0.8532 0.9002 -0.0013 -0.15%
2026-08-12 010269 太平睿安混合C 0.8532 0.9002 0.8531 0.9001 0.0001 0.01%
2026-08-11 010269 太平睿安混合C 0.8531 0.9001 0.8515 0.8985 0.0016 0.19%
2026-08-10 010269 太平睿安混合C 0.8515 0.8985 0.8509 0.8979 0.0006 0.07%
2026-08-07 010269 太平睿安混合C 0.8509 0.8979 0.8501 0.8971 0.0008 0.09%
2026-08-06 010269 太平睿安混合C 0.8501 0.8971 0.8520 0.8990 -0.0019 -0.22%
2026-08-05 010269 太平睿安混合C 0.8520 0.8990 0.8509 0.8979 0.0011 0.13%
2026-08-04 010269 太平睿安混合C 0.8509 0.8979 0.8489 0.8959 0.0020 0.24%
2026-08-03 010269 太平睿安混合C 0.8489 0.8959 0.8491 0.8961 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 010269 太平睿安混合C 0.8491 0.8961 0.8489 0.8959 0.0002 0.02%
2026-07-30 010269 太平睿安混合C 0.8489 0.8959 0.8495 0.8965 -0.0006 -0.07%
2026-07-29 010269 太平睿安混合C 0.8495 0.8965 0.8488 0.8958 0.0007 0.08%
2026-07-28 010269 太平睿安混合C 0.8488 0.8958 0.8527 0.8997 -0.0039 -0.46%
2026-07-27 010269 太平睿安混合C 0.8527 0.8997 0.8500 0.8970 0.0027 0.32%
2026-07-24 010269 太平睿安混合C 0.8500 0.8970 0.8528 0.8998 -0.0028 -0.33%
2026-07-23 010269 太平睿安混合C 0.8528 0.8998 0.8499 0.8969 0.0029 0.34%
2026-07-22 010269 太平睿安混合C 0.8499 0.8969 0.8544 0.9014 -0.0045 -0.53%
2026-07-21 010269 太平睿安混合C 0.8544 0.9014 0.8471 0.8941 0.0073 0.86%
2026-07-20 010269 太平睿安混合C 0.8471 0.8941 0.8482 0.8952 -0.0011 -0.13%
2026-07-17 010269 太平睿安混合C 0.8482 0.8952 0.8607 0.9077 -0.0125 -1.45%
2026-07-16 010269 太平睿安混合C 0.8607 0.9077 0.8629 0.9099 -0.0022 -0.25%
2026-07-15 010269 太平睿安混合C 0.8629 0.9099 0.8619 0.9089 0.0010 0.12%
2026-07-14 010269 太平睿安混合C 0.8619 0.9089 0.8552 0.9022 0.0067 0.78%
2026-07-13 010269 太平睿安混合C 0.8552 0.9022 0.8584 0.9054 -0.0032 -0.37%
2026-07-10 010269 太平睿安混合C 0.8584 0.9054 0.8579 0.9049 0.0005 0.06%
2026-07-09 010269 太平睿安混合C 0.8579 0.9049 0.8554 0.9024 0.0025 0.29%
2026-07-08 010269 太平睿安混合C 0.8554 0.9024 0.8572 0.9042 -0.0018 -0.21%
2026-07-07 010269 太平睿安混合C 0.8572 0.9042 0.8614 0.9084 -0.0042 -0.49%
2026-07-06 010269 太平睿安混合C 0.8614 0.9084 0.8665 0.9135 -0.0051 -0.59%
2026-07-03 010269 太平睿安混合C 0.8665 0.9135 0.8623 0.9093 0.0042 0.49%
2026-07-02 010269 太平睿安混合C 0.8623 0.9093 0.8668 0.9138 -0.0045 -0.52%
2026-07-01 010269 太平睿安混合C 0.8668 0.9138 0.8650 0.9120 0.0018 0.21%
2026-06-30 010269 太平睿安混合C 0.8650 0.9120 0.8635 0.9105 0.0015 0.17%
2026-06-29 010269 太平睿安混合C 0.8635 0.9105 0.8640 0.9110 -0.0005 -0.06%
2026-06-26 010269 太平睿安混合C 0.8640 0.9110 0.8667 0.9137 -0.0027 -0.31%
2026-06-25 010269 太平睿安混合C 0.8667 0.9137 0.8686 0.9156 -0.0019 -0.22%
2026-06-24 010269 太平睿安混合C 0.8686 0.9156 0.8707 0.9177 -0.0021 -0.24%
2026-06-23 010269 太平睿安混合C 0.8707 0.9177 0.8712 0.9182 -0.0005 -0.06%
2026-06-22 010269 太平睿安混合C 0.8712 0.9182 0.8717 0.9187 -0.0005 -0.06%
2026-06-18 010269 太平睿安混合C 0.8717 0.9187 0.8717 0.9187 0.0000 0.00%
2026-06-17 010269 太平睿安混合C 0.8717 0.9187 0.8733 0.9203 -0.0016 -0.18%
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太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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