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太平睿安混合C - 基金主页(代码:010269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8645 -0.0045 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8720 0.0075 0.8641%

累计净值：0.9115
成立日期：2020-11-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5496亿
最近资产：2.90亿
基金公司：太平基金
基金经理：陈晓邵闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	-1.49%	-2.16%	-3.12%	3.42%	-	-7.72%	-9.68%
同类排名	751/1259	1272/1304	1209/1296	1265/1288	810/1253	1189/1200	1067/1072	-

太平睿安混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-30	分红	每份派现金0.0470元

太平睿安混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	2.02%	1.94%
002050	三花智控	0.0000	1.83%	2.68%
300059	东方财富	0.0000	1.53%	2.12%
002709	天赐材料	0.0000	1.44%	7.30%
600111	北方稀土	0.0000	1.37%	0.83%
688192	迪哲医药-U	0.0000	1.37%	0.86%
300274	阳光电源	0.0000	1.22%	3.37%
688385	复旦微电	0.0000	1.10%	1.21%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.09%	0.43%
601899	紫金矿业	0.0000	0.94%	1.81%

太平睿安混合C(010269)基金档案

基金代码	010269	基金简称	太平睿安混合C	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-11-06	成立日期	2020-11-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈晓邵闯	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	2.90亿	最近份额	3.5496亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平行业优选A	1.0981	4.03%
太平行业优选C	1.0691	4.03%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1445	3.61%
太平改革红利精选	1.5908	3.16%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8580	2.82%
太平低碳经济混合发起式A	1.2549	2.41%
太平低碳经济混合发起式C	1.2373	2.40%
太平价值增长股票A	0.8625	2.16%
太平价值增长股票C	0.8426	2.16%
太平科技先锋混合发起式A	1.3915	2.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%