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太平智行三个月定开混合发起式(太平智行三个月定期开放混合发起式) - 基金主页(代码:013422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7994 -0.0040 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9166 0.0064 0.7031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7994
成立日期：2021-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0739亿
最近资产：7.34亿
基金公司：太平基金
基金经理：常璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.73%	1.47%	-6.43%	-15.13%	-9.65%	43.69%	16.33%	-6.77%
同类排名	3721/4853	2927/5398	4196/5335	3640/5240	3621/4621	2602/4109	2416/3570	-

太平智行三个月定开混合发起式(013422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8137	1.79%
2026-09-17	0.7994	-0.50%
2026-09-16	0.8034	1.04%
2026-09-15	0.7951	-0.59%
2026-09-14	0.7998	-0.26%
2026-09-11	0.8019	-1.00%

太平智行三个月定开混合发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.29%	-1.24%
688469	芯联集成-U	0.0000	5.45%	3.06%
603659	璞泰来	0.0000	5.29%	1.33%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.20%	-1.45%
600584	长电科技	0.0000	4.14%	0.95%
603019	中科曙光	0.0000	3.68%	1.38%
002600	领益智造	0.0000	3.37%	1.82%
600487	亨通光电	0.0000	3.37%	7.28%
605117	德业股份	0.0000	3.27%	-1.39%
688025	杰普特	0.0000	3.22%	3.70%

太平智行三个月定开混合发起式(013422)基金档案

基金代码	013422	基金简称	太平智行三个月定开混合发起式	基金全称
发行日期	2021-08-24~2021-08-24	成立日期	2021-08-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常璐	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	7.34亿	最近份额	8.0739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%