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太平智行三个月定开混合发起式(太平智行三个月定期开放混合发起式)基金盘中实时估值(013422)

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今天最新净值 0.6979 -0.0041 -0.5800% 2025-06-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6979
成立日期：2021-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0053亿
最近资产：5.47亿
基金公司：太平基金
基金经理：常璐

太平智行三个月定开混合发起式基金013422重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	5.0000	3.95%	1.51%	0.0596%
300502	新易盛	20.0000	3.38%	-2.65%	-0.0896%
603986	兆易创新	15.0000	3.02%	-3.45%	-0.1042%
688676	金盘科技	40.0000	2.74%	-0.48%	-0.0132%
00941	中国移动	18.0000	2.40%	0.70%	0.0168%
688036	传音控股	15.0000	2.34%	-2.27%	-0.0531%
002048	宁波华翔	80.0000	2.18%	-2.77%	-0.0604%
600519	贵州茅台	0.8000	2.15%	0.19%	0.0041%
300476	胜宏科技	15.0000	2.09%	-2.95%	-0.0617%
300383	光环新网	70.0000	2.01%	-1.90%	-0.0382%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.26%		-0.3399%		89.33%

太平智行三个月定开混合发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-06-20	-0.58%	-0.72%
2025-06-19	-1.11%	-0.76%
2025-06-18	0.31%	0.84%
2025-06-17	-0.85%	-0.30%
2025-06-16	0.22%	1.46%
2025-06-13	-1.01%	-0.95%
2025-06-12	-0.06%	0.12%
2025-06-11	0.80%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平智行三个月定开混合发起式基金013422实时估值图

太平智行三个月定开混合发起式基金013422实时估值图

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太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平MSCI香港价值增强A	1.4460	0.8775%
太平MSCI香港价值增强C	1.4078	0.8775%
太平中证红利指数A	1.0211	0.2077%
太平中证红利指数C	1.0203	0.2077%
太平量化选股混合A	1.0234	0.1040%
太平量化选股混合C	1.0193	0.1040%
太平价值增长股票A	0.7985	0.0794%
太平价值增长股票C	0.7820	0.0794%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	1.1297	2.1181%
永赢半导体产业智选混合发起C	1.1170	2.1181%
金信精选成长混合A	1.0507	1.6918%
金信精选成长混合C	1.0396	1.6918%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5900	1.6669%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6082	1.6669%
长城品牌优选混合C	1.2728	1.5579%
长城品牌优选混合A	1.2865	1.5579%