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太平睿安混合C基金净值查询(010269)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8645 -0.0045 -0.52% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8690 -0.0024 -0.2811%
  • 累计净值：0.9115
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5496亿
  • 最近资产：2.90亿
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：陈晓 邵闯
今年以来太平睿安混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,太平睿安混合C(010269)基金累计收益率3.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010269 太平睿安混合C 0.8714 0.9184 0.8645 0.9115 0.0069 0.80%
2025-12-16 010269 太平睿安混合C 0.8645 0.9115 0.8690 0.9160 -0.0045 -0.52%
2025-12-15 010269 太平睿安混合C 0.8690 0.9160 0.8742 0.9212 -0.0052 -0.59%
2025-12-12 010269 太平睿安混合C 0.8742 0.9212 0.8733 0.9203 0.0009 0.10%
2025-12-11 010269 太平睿安混合C 0.8733 0.9203 0.8756 0.9226 -0.0023 -0.26%
2025-12-10 010269 太平睿安混合C 0.8756 0.9226 0.8776 0.9246 -0.0020 -0.23%
2025-12-09 010269 太平睿安混合C 0.8776 0.9246 0.8766 0.9236 0.0010 0.11%
2025-12-08 010269 太平睿安混合C 0.8766 0.9236 0.8703 0.9173 0.0063 0.72%
2025-12-05 010269 太平睿安混合C 0.8703 0.9173 0.8708 0.9178 -0.0005 -0.06%
2025-12-04 010269 太平睿安混合C 0.8708 0.9178 0.8700 0.9170 0.0008 0.09%
2025-12-03 010269 太平睿安混合C 0.8700 0.9170 0.8727 0.9197 -0.0027 -0.31%
2025-12-02 010269 太平睿安混合C 0.8727 0.9197 0.8763 0.9233 -0.0036 -0.41%
2025-12-01 010269 太平睿安混合C 0.8763 0.9233 0.8761 0.9231 0.0002 0.02%
2025-11-28 010269 太平睿安混合C 0.8761 0.9231 0.8736 0.9206 0.0025 0.29%
2025-11-27 010269 太平睿安混合C 0.8736 0.9206 0.8746 0.9216 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 010269 太平睿安混合C 0.8746 0.9216 0.8734 0.9204 0.0012 0.14%
2025-11-25 010269 太平睿安混合C 0.8734 0.9204 0.8718 0.9188 0.0016 0.18%
2025-11-24 010269 太平睿安混合C 0.8718 0.9188 0.8713 0.9183 0.0005 0.06%
2025-11-21 010269 太平睿安混合C 0.8713 0.9183 0.8784 0.9254 -0.0071 -0.81%
2025-11-20 010269 太平睿安混合C 0.8784 0.9254 0.8811 0.9281 -0.0027 -0.31%
2025-11-19 010269 太平睿安混合C 0.8811 0.9281 0.8808 0.9278 0.0003 0.03%
2025-11-18 010269 太平睿安混合C 0.8808 0.9278 0.8845 0.9315 -0.0037 -0.42%
2025-11-17 010269 太平睿安混合C 0.8845 0.9315 0.8836 0.9306 0.0009 0.10%
2025-11-14 010269 太平睿安混合C 0.8836 0.9306 0.8866 0.9336 -0.0030 -0.34%
2025-11-13 010269 太平睿安混合C 0.8866 0.9336 0.8775 0.9245 0.0091 1.04%
2025-11-12 010269 太平睿安混合C 0.8775 0.9245 0.8800 0.9270 -0.0025 -0.28%
2025-11-11 010269 太平睿安混合C 0.8800 0.9270 0.8816 0.9286 -0.0016 -0.18%
2025-11-10 010269 太平睿安混合C 0.8816 0.9286 0.8842 0.9312 -0.0026 -0.29%
2025-11-07 010269 太平睿安混合C 0.8842 0.9312 0.8874 0.9344 -0.0032 -0.36%
2025-11-06 010269 太平睿安混合C 0.8874 0.9344 0.8824 0.9294 0.0050 0.57%
2025-11-05 010269 太平睿安混合C 0.8824 0.9294 0.8812 0.9282 0.0012 0.14%
2025-11-04 010269 太平睿安混合C 0.8812 0.9282 0.8886 0.9356 -0.0074 -0.83%
2025-11-03 010269 太平睿安混合C 0.8886 0.9356 0.8919 0.9389 -0.0033 -0.37%
2025-10-31 010269 太平睿安混合C 0.8919 0.9389 0.8946 0.9416 -0.0027 -0.30%
2025-10-30 010269 太平睿安混合C 0.8946 0.9416 0.8967 0.9437 -0.0021 -0.23%
2025-10-29 010269 太平睿安混合C 0.8967 0.9437 0.8880 0.9350 0.0087 0.98%
2025-10-28 010269 太平睿安混合C 0.8880 0.9350 0.8893 0.9363 -0.0013 -0.15%
2025-10-27 010269 太平睿安混合C 0.8893 0.9363 0.8853 0.9323 0.0040 0.45%
2025-10-24 010269 太平睿安混合C 0.8853 0.9323 0.8794 0.9264 0.0059 0.67%
2025-10-23 010269 太平睿安混合C 0.8794 0.9264 0.8801 0.9271 -0.0007 -0.08%
2025-10-22 010269 太平睿安混合C 0.8801 0.9271 0.8821 0.9291 -0.0020 -0.23%
2025-10-21 010269 太平睿安混合C 0.8821 0.9291 0.8785 0.9255 0.0036 0.41%
2025-10-20 010269 太平睿安混合C 0.8785 0.9255 0.8776 0.9246 0.0009 0.10%
2025-10-17 010269 太平睿安混合C 0.8776 0.9246 0.8836 0.9306 -0.0060 -0.68%
2025-10-16 010269 太平睿安混合C 0.8836 0.9306 0.8850 0.9320 -0.0014 -0.16%
2025-10-15 010269 太平睿安混合C 0.8850 0.9320 0.8822 0.9292 0.0028 0.32%
2025-10-14 010269 太平睿安混合C 0.8822 0.9292 0.8909 0.9379 -0.0087 -0.98%
2025-10-13 010269 太平睿安混合C 0.8909 0.9379 0.8919 0.9389 -0.0010 -0.11%
2025-10-10 010269 太平睿安混合C 0.8919 0.9389 0.9023 0.9493 -0.0104 -1.15%
2025-10-09 010269 太平睿安混合C 0.9023 0.9493 0.8991 0.9461 0.0032 0.36%
2025-09-30 010269 太平睿安混合C 0.8991 0.9461 0.8931 0.9401 0.0060 0.67%
2025-09-29 010269 太平睿安混合C 0.8931 0.9401 0.8884 0.9354 0.0047 0.53%
2025-09-26 010269 太平睿安混合C 0.8884 0.9354 0.8970 0.9440 -0.0086 -0.96%
2025-09-25 010269 太平睿安混合C 0.8970 0.9440 0.8922 0.9392 0.0048 0.54%
2025-09-24 010269 太平睿安混合C 0.8922 0.9392 0.8889 0.9359 0.0033 0.37%
2025-09-23 010269 太平睿安混合C 0.8889 0.9359 0.8911 0.9381 -0.0022 -0.25%
2025-09-22 010269 太平睿安混合C 0.8911 0.9381 0.8872 0.9342 0.0039 0.44%
2025-09-19 010269 太平睿安混合C 0.8872 0.9342 0.8902 0.9372 -0.0030 -0.34%
2025-09-18 010269 太平睿安混合C 0.8902 0.9372 0.8942 0.9412 -0.0040 -0.45%
2025-09-17 010269 太平睿安混合C 0.8942 0.9412 0.8923 0.9393 0.0019 0.21%
2025-09-16 010269 太平睿安混合C 0.8923 0.9393 0.8892 0.9362 0.0031 0.35%
2025-09-15 010269 太平睿安混合C 0.8892 0.9362 0.8922 0.9392 -0.0030 -0.34%
2025-09-12 010269 太平睿安混合C 0.8922 0.9392 0.8916 0.9386 0.0006 0.07%
2025-09-11 010269 太平睿安混合C 0.8916 0.9386 0.8830 0.9300 0.0086 0.97%
2025-09-10 010269 太平睿安混合C 0.8830 0.9300 0.8811 0.9281 0.0019 0.22%
2025-09-09 010269 太平睿安混合C 0.8811 0.9281 0.8836 0.9306 -0.0025 -0.28%
2025-09-08 010269 太平睿安混合C 0.8836 0.9306 0.8846 0.9316 -0.0010 -0.11%
2025-09-05 010269 太平睿安混合C 0.8846 0.9316 0.8765 0.9235 0.0081 0.92%
2025-09-04 010269 太平睿安混合C 0.8765 0.9235 0.8883 0.9353 -0.0118 -1.33%
2025-09-03 010269 太平睿安混合C 0.8883 0.9353 0.8873 0.9343 0.0010 0.11%
2025-09-02 010269 太平睿安混合C 0.8873 0.9343 0.8954 0.9424 -0.0081 -0.90%
2025-09-01 010269 太平睿安混合C 0.8954 0.9424 0.8886 0.9356 0.0068 0.77%
2025-08-29 010269 太平睿安混合C 0.8886 0.9356 0.8877 0.9347 0.0009 0.10%
2025-08-28 010269 太平睿安混合C 0.8877 0.9347 0.8777 0.9247 0.0100 1.14%
2025-08-27 010269 太平睿安混合C 0.8777 0.9247 0.8800 0.9270 -0.0023 -0.26%
2025-08-26 010269 太平睿安混合C 0.8800 0.9270 0.8842 0.9312 -0.0042 -0.48%
2025-08-25 010269 太平睿安混合C 0.8842 0.9312 0.8751 0.9221 0.0091 1.04%
2025-08-22 010269 太平睿安混合C 0.8751 0.9221 0.8668 0.9138 0.0083 0.96%
2025-08-21 010269 太平睿安混合C 0.8668 0.9138 0.8679 0.9149 -0.0011 -0.13%
2025-08-20 010269 太平睿安混合C 0.8679 0.9149 0.8658 0.9128 0.0021 0.24%
2025-08-19 010269 太平睿安混合C 0.8658 0.9128 0.8643 0.9113 0.0015 0.17%
2025-08-18 010269 太平睿安混合C 0.8643 0.9113 0.8588 0.9058 0.0055 0.64%
2025-08-15 010269 太平睿安混合C 0.8588 0.9058 0.8542 0.9012 0.0046 0.54%
2025-08-14 010269 太平睿安混合C 0.8542 0.9012 0.8580 0.9050 -0.0038 -0.44%
2025-08-13 010269 太平睿安混合C 0.8580 0.9050 0.8508 0.8978 0.0072 0.85%
2025-08-12 010269 太平睿安混合C 0.8508 0.8978 0.8501 0.8971 0.0007 0.08%
2025-08-11 010269 太平睿安混合C 0.8501 0.8971 0.8487 0.8957 0.0014 0.16%
2025-08-08 010269 太平睿安混合C 0.8487 0.8957 0.8511 0.8981 -0.0024 -0.28%
2025-08-07 010269 太平睿安混合C 0.8511 0.8981 0.8523 0.8993 -0.0012 -0.14%
2025-08-06 010269 太平睿安混合C 0.8523 0.8993 0.8481 0.8951 0.0042 0.50%
2025-08-05 010269 太平睿安混合C 0.8481 0.8951 0.8474 0.8944 0.0007 0.08%
2025-08-04 010269 太平睿安混合C 0.8474 0.8944 0.8431 0.8901 0.0043 0.51%
2025-08-01 010269 太平睿安混合C 0.8431 0.8901 0.8451 0.8921 -0.0020 -0.24%
2025-07-31 010269 太平睿安混合C 0.8451 0.8921 0.8490 0.8960 -0.0039 -0.46%
2025-07-30 010269 太平睿安混合C 0.8490 0.8960 0.8507 0.8977 -0.0017 -0.20%
2025-07-29 010269 太平睿安混合C 0.8507 0.8977 0.8485 0.8955 0.0022 0.26%
2025-07-28 010269 太平睿安混合C 0.8485 0.8955 0.8474 0.8944 0.0011 0.13%
2025-07-25 010269 太平睿安混合C 0.8474 0.8944 0.8477 0.8947 -0.0003 -0.04%
2025-07-24 010269 太平睿安混合C 0.8477 0.8947 0.8464 0.8934 0.0013 0.15%
2025-07-23 010269 太平睿安混合C 0.8464 0.8934 0.8475 0.8945 -0.0011 -0.13%
2025-07-22 010269 太平睿安混合C 0.8475 0.8945 0.8472 0.8942 0.0003 0.04%
2025-07-21 010269 太平睿安混合C 0.8472 0.8942 0.8451 0.8921 0.0021 0.25%
2025-07-18 010269 太平睿安混合C 0.8451 0.8921 0.8438 0.8908 0.0013 0.15%
2025-07-17 010269 太平睿安混合C 0.8438 0.8908 0.8411 0.8881 0.0027 0.32%
2025-07-16 010269 太平睿安混合C 0.8411 0.8881 0.8396 0.8866 0.0015 0.18%
2025-07-15 010269 太平睿安混合C 0.8396 0.8866 0.8364 0.8834 0.0032 0.38%
2025-07-14 010269 太平睿安混合C 0.8364 0.8834 0.8365 0.8835 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 010269 太平睿安混合C 0.8365 0.8835 0.8362 0.8832 0.0003 0.04%
2025-07-10 010269 太平睿安混合C 0.8362 0.8832 0.8371 0.8841 -0.0009 -0.11%
2025-07-09 010269 太平睿安混合C 0.8371 0.8841 0.8382 0.8852 -0.0011 -0.13%
2025-07-08 010269 太平睿安混合C 0.8382 0.8852 0.8362 0.8832 0.0020 0.24%
2025-07-07 010269 太平睿安混合C 0.8362 0.8832 0.8376 0.8846 -0.0014 -0.17%
2025-07-04 010269 太平睿安混合C 0.8376 0.8846 0.8382 0.8852 -0.0006 -0.07%
2025-07-03 010269 太平睿安混合C 0.8382 0.8852 0.8370 0.8840 0.0012 0.14%
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2025-07-01 010269 太平睿安混合C 0.8412 0.8882 0.8400 0.8870 0.0012 0.14%
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太平量化选股混合A 1.2695 1.07%
太平量化选股混合C 1.2606 1.07%
太平中证红利指数A 1.0598 0.77%
太平中证红利指数C 1.0579 0.77%
太平MSCI香港价值增强A 1.4557 0.12%
太平MSCI香港价值增强C 1.4423 0.12%
太平嘉裕债券A 1.0083 0.06%
太平丰泰一年定开债券发起式 1.1254 0.05%
太平嘉和三个月定开债券发起式 1.1108 0.05%
太平嘉裕债券C 1.0078 0.05%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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