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太平价值增长股票A基金净值查询(010896)

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今天最新净值 0.8738 0.0025 0.29% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 0.0004 0.0433%

累计净值：0.8738
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.2343亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：太平基金
基金经理：梁鹏赵超

近一月太平价值增长股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平价值增长股票A(010896)基金累计收益率4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	010896	太平价值增长股票A	0.8706	0.8706	0.8738	0.8738	-0.0032	-0.37%
2025-12-26	010896	太平价值增长股票A	0.8738	0.8738	0.8713	0.8713	0.0025	0.29%
2025-12-25	010896	太平价值增长股票A	0.8713	0.8713	0.8701	0.8701	0.0012	0.14%
2025-12-24	010896	太平价值增长股票A	0.8701	0.8701	0.8676	0.8676	0.0025	0.29%
2025-12-23	010896	太平价值增长股票A	0.8676	0.8676	0.8685	0.8685	-0.0009	-0.10%
2025-12-22	010896	太平价值增长股票A	0.8685	0.8685	0.8658	0.8658	0.0027	0.31%
2025-12-19	010896	太平价值增长股票A	0.8658	0.8658	0.8599	0.8599	0.0059	0.69%
2025-12-18	010896	太平价值增长股票A	0.8599	0.8599	0.8625	0.8625	-0.0026	-0.30%
2025-12-17	010896	太平价值增长股票A	0.8625	0.8625	0.8443	0.8443	0.0182	2.16%
2025-12-16	010896	太平价值增长股票A	0.8443	0.8443	0.8521	0.8521	-0.0078	-0.92%

2025-12-15	010896	太平价值增长股票A	0.8521	0.8521	0.8431	0.8431	0.0090	1.07%
2025-12-12	010896	太平价值增长股票A	0.8431	0.8431	0.8349	0.8349	0.0082	0.98%
2025-12-11	010896	太平价值增长股票A	0.8349	0.8349	0.8415	0.8415	-0.0066	-0.78%
2025-12-10	010896	太平价值增长股票A	0.8415	0.8415	0.8329	0.8329	0.0086	1.03%
2025-12-09	010896	太平价值增长股票A	0.8329	0.8329	0.8493	0.8493	-0.0164	-1.97%
2025-12-08	010896	太平价值增长股票A	0.8493	0.8493	0.8476	0.8476	0.0017	0.20%
2025-12-05	010896	太平价值增长股票A	0.8476	0.8476	0.8379	0.8379	0.0097	1.16%
2025-12-04	010896	太平价值增长股票A	0.8379	0.8379	0.8399	0.8399	-0.0020	-0.24%
2025-12-03	010896	太平价值增长股票A	0.8399	0.8399	0.8379	0.8379	0.0020	0.24%
2025-12-02	010896	太平价值增长股票A	0.8379	0.8379	0.8418	0.8418	-0.0039	-0.46%
2025-12-01	010896	太平价值增长股票A	0.8418	0.8418	0.8322	0.8322	0.0096	1.15%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平睿盈混合A	1.1518	0.10%
太平睿安混合A	0.9025	0.07%
太平睿安混合C	0.8792	0.06%
太平嘉裕债券A	1.0148	0.04%
太平嘉裕债券C	1.0143	0.04%
太平恒利纯债	1.0278	0.01%
太平恒泽63个月定开	1.0050	0.01%
太平安元债券A	1.0690	0.01%
太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0460	0.01%
太平中债1-3年政策性金融债A	1.0844	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源价值策略股票	0.9654	2.45%
嘉实制造升级股票发起式A	1.5722	2.25%
嘉实制造升级股票发起式C	1.5577	2.24%
金鹰先进制造	0.7829	2.06%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7704	2.04%
景顺长城研究精选股票A	2.7470	2.01%
广发电子信息传媒股票A	3.4944	2.01%
广发电子信息传媒股票C	3.4259	2.00%
景顺长城研究精选股票C	2.7090	2.00%
财通集成电路产业股票C	3.8713	1.49%