太平恒安三个月定开债基金净值查询(007545)
今天最新净值
1.0786
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2626
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.6164亿
- 最近资产：34.44亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：赵岩 张杰
近一季,太平恒安三个月定开债(007545)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0788 |
1.2628 |
1.0786 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0786 |
1.2626 |
1.0783 |
1.2623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0783 |
1.2623 |
1.0782 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0782 |
1.2622 |
1.0785 |
1.2625 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0785 |
1.2625 |
1.0785 |
1.2625 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0785 |
1.2625 |
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1.2624 |
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| 2026-09-08 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0784 |
1.2624 |
1.0785 |
1.2625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0785 |
1.2625 |
1.0782 |
1.2622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0782 |
1.2622 |
1.0781 |
1.2621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0781 |
1.2621 |
1.0775 |
1.2615 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0775 |
1.2615 |
1.0777 |
1.2617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0777 |
1.2617 |
1.0771 |
1.2611 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0771 |
1.2611 |
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1.2608 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0768 |
1.2608 |
1.0770 |
1.2610 |
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-0.02% |
| 2026-08-27 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0770 |
1.2610 |
1.0776 |
1.2616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0776 |
1.2616 |
1.0779 |
1.2619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
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1.2619 |
1.0780 |
1.2620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0780 |
1.2620 |
1.0774 |
1.2614 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0774 |
1.2614 |
1.0775 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0775 |
1.2615 |
1.0778 |
1.2618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0778 |
1.2618 |
1.0784 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0784 |
1.2624 |
1.0779 |
1.2619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0779 |
1.2619 |
1.0777 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0777 |
1.2617 |
1.0777 |
1.2617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0777 |
1.2617 |
1.0771 |
1.2611 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0771 |
1.2611 |
1.0770 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0770 |
1.2610 |
1.0774 |
1.2614 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0774 |
1.2614 |
1.0766 |
1.2606 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0766 |
1.2606 |
1.0762 |
1.2602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0762 |
1.2602 |
1.0762 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0762 |
1.2602 |
1.0763 |
1.2603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0763 |
1.2603 |
1.0761 |
1.2601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0761 |
1.2601 |
1.0760 |
1.2600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0760 |
1.2600 |
1.0757 |
1.2597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0757 |
1.2597 |
1.0747 |
1.2587 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0747 |
1.2587 |
1.0749 |
1.2589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0749 |
1.2589 |
1.0750 |
1.2590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0750 |
1.2590 |
1.0749 |
1.2589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0749 |
1.2589 |
1.0746 |
1.2586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0746 |
1.2586 |
1.0745 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0745 |
1.2585 |
1.0735 |
1.2575 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0735 |
1.2575 |
1.0734 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0734 |
1.2574 |
1.0736 |
1.2576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0736 |
1.2576 |
1.0732 |
1.2572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0732 |
1.2572 |
1.0732 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0732 |
1.2572 |
1.0733 |
1.2573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0733 |
1.2573 |
1.0733 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0733 |
1.2573 |
1.0736 |
1.2576 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0736 |
1.2576 |
1.0735 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0735 |
1.2575 |
1.0737 |
1.2577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0737 |
1.2577 |
1.0734 |
1.2574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0734 |
1.2574 |
1.0735 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0735 |
1.2575 |
1.0731 |
1.2571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0731 |
1.2571 |
1.0732 |
1.2572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0732 |
1.2572 |
1.0731 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0731 |
1.2571 |
1.0738 |
1.2578 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0738 |
1.2578 |
1.0742 |
1.2582 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0742 |
1.2582 |
1.0736 |
1.2576 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0736 |
1.2576 |
1.0734 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0734 |
1.2574 |
1.0728 |
1.2568 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0728 |
1.2568 |
1.0727 |
1.2567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0727 |
1.2567 |
1.0732 |
1.2572 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0732 |
1.2572 |
1.0732 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0732 |
1.2572 |
1.0730 |
1.2570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0730 |
1.2570 |
1.0726 |
1.2566 |
0.0004 |
0.04% |
