太平恒安三个月定开债基金净值查询(007545)
今天最新净值
1.0254
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1894
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.8506亿
- 最近资产：
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：朱燕琼 吴超
近一月,太平恒安三个月定开债(007545)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0348 |
1.1988 |
1.0358 |
1.1998 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0358 |
1.1998 |
1.0362 |
1.2002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0362 |
1.2002 |
1.0371 |
1.2011 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0371 |
1.2011 |
1.0363 |
1.2003 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0363 |
1.2003 |
1.0352 |
1.1992 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0352 |
1.1992 |
1.0345 |
1.1985 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0345 |
1.1985 |
1.0336 |
1.1976 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0336 |
1.1976 |
1.0332 |
1.1972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0332 |
1.1972 |
1.0331 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0331 |
1.1971 |
1.0326 |
1.1966 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0326 |
1.1966 |
1.0315 |
1.1955 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0315 |
1.1955 |
1.0309 |
1.1949 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0309 |
1.1949 |
1.0305 |
1.1945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0305 |
1.1945 |
1.0298 |
1.1938 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0298 |
1.1938 |
1.0291 |
1.1931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0291 |
1.1931 |
1.0282 |
1.1922 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0282 |
1.1922 |
1.0277 |
1.1917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0277 |
1.1917 |
1.0278 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0278 |
1.1918 |
1.0272 |
1.1912 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0272 |
1.1912 |
1.0270 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0270 |
1.1910 |
1.0265 |
1.1905 |
0.0005 |
0.05% |
