太平恒安三个月定开债基金净值查询(007545)
今天最新净值
1.0788
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2628
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.6164亿
- 最近资产：34.44亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：赵岩 张杰
近一月,太平恒安三个月定开债(007545)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0789 |
1.2629 |
1.0788 |
1.2628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0788 |
1.2628 |
1.0786 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0786 |
1.2626 |
1.0783 |
1.2623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0783 |
1.2623 |
1.0782 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0782 |
1.2622 |
1.0785 |
1.2625 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0785 |
1.2625 |
1.0785 |
1.2625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0785 |
1.2625 |
1.0784 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0784 |
1.2624 |
1.0785 |
1.2625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0785 |
1.2625 |
1.0782 |
1.2622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0782 |
1.2622 |
1.0781 |
1.2621 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0781 |
1.2621 |
1.0775 |
1.2615 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0775 |
1.2615 |
1.0777 |
1.2617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0777 |
1.2617 |
1.0771 |
1.2611 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0771 |
1.2611 |
1.0768 |
1.2608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0768 |
1.2608 |
1.0770 |
1.2610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0770 |
1.2610 |
1.0776 |
1.2616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0776 |
1.2616 |
1.0779 |
1.2619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0779 |
1.2619 |
1.0780 |
1.2620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0780 |
1.2620 |
1.0774 |
1.2614 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0774 |
1.2614 |
1.0775 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0775 |
1.2615 |
1.0778 |
1.2618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0778 |
1.2618 |
1.0784 |
1.2624 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0784 |
1.2624 |
1.0779 |
1.2619 |
0.0005 |
0.05% |
