太平恒安三个月定开债基金净值查询(007545)
今天最新净值
1.0348
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1988
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.8506亿
- 最近资产：
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：朱燕琼 吴超
近一季,太平恒安三个月定开债(007545)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0348 |
1.1988 |
1.0358 |
1.1998 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0358 |
1.1998 |
1.0362 |
1.2002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0362 |
1.2002 |
1.0371 |
1.2011 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0371 |
1.2011 |
1.0363 |
1.2003 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0363 |
1.2003 |
1.0352 |
1.1992 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0352 |
1.1992 |
1.0345 |
1.1985 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0345 |
1.1985 |
1.0336 |
1.1976 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0336 |
1.1976 |
1.0332 |
1.1972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0332 |
1.1972 |
1.0331 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0331 |
1.1971 |
1.0326 |
1.1966 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0326 |
1.1966 |
1.0315 |
1.1955 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0315 |
1.1955 |
1.0309 |
1.1949 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0309 |
1.1949 |
1.0305 |
1.1945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0305 |
1.1945 |
1.0298 |
1.1938 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0298 |
1.1938 |
1.0291 |
1.1931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0291 |
1.1931 |
1.0282 |
1.1922 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0282 |
1.1922 |
1.0277 |
1.1917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0277 |
1.1917 |
1.0278 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0278 |
1.1918 |
1.0272 |
1.1912 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0272 |
1.1912 |
1.0270 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0270 |
1.1910 |
1.0265 |
1.1905 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0265 |
1.1905 |
1.0266 |
1.1906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0266 |
1.1906 |
1.0268 |
1.1908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0268 |
1.1908 |
1.0268 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0268 |
1.1908 |
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1.1907 |
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0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0267 |
1.1907 |
1.0267 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0267 |
1.1907 |
1.0262 |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0262 |
1.1902 |
1.0254 |
1.1894 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0254 |
1.1894 |
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0.05% |
| 2024-03-14 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0249 |
1.1889 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0253 |
1.1893 |
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1.1898 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
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1.1898 |
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1.1908 |
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-0.10% |
| 2024-03-11 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0268 |
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1.1912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0272 |
1.1912 |
1.0271 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0271 |
1.1911 |
1.0267 |
1.1907 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0267 |
1.1907 |
1.0260 |
1.1900 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0260 |
1.1900 |
1.0259 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0259 |
1.1899 |
1.0257 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0257 |
1.1897 |
1.0263 |
1.1903 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0263 |
1.1903 |
1.0258 |
1.1898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0258 |
1.1898 |
1.0255 |
1.1895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0255 |
1.1895 |
1.0253 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0253 |
1.1893 |
1.0249 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0249 |
1.1889 |
1.0242 |
1.1882 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0242 |
1.1882 |
1.0236 |
1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0236 |
1.1876 |
1.0232 |
1.1872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0232 |
1.1872 |
1.0227 |
1.1867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0227 |
1.1867 |
1.0218 |
1.1858 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0218 |
1.1858 |
1.0213 |
1.1853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0213 |
1.1853 |
1.0210 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0210 |
1.1850 |
1.0215 |
1.1855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0215 |
1.1855 |
1.0207 |
1.1847 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0207 |
1.1847 |
1.0207 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0207 |
1.1847 |
1.0206 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0206 |
1.1846 |
1.0203 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0203 |
1.1843 |
1.0193 |
1.1833 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0193 |
1.1833 |
1.0187 |
1.1827 |
0.0006 |
0.06% |
