太平恒安三个月定开债基金净值查询(007545)
今天最新净值
1.0348
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值:1.1988
- 成立日期:2019-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:32.8506亿
- 最近资产:
- 基金公司:太平基金
- 基金经理:朱燕琼 吴超
近一周,太平恒安三个月定开债(007545)基金累计收益率-0.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0348 |
1.1988 |
1.0358 |
1.1998 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-25 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0358 |
1.1998 |
1.0362 |
1.2002 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-24 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0362 |
1.2002 |
1.0371 |
1.2011 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-23 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0371 |
1.2011 |
1.0363 |
1.2003 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-22 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0363 |
1.2003 |
1.0352 |
1.1992 |
0.0011 |
0.11% |