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太平恒安三个月定开债 - 基金主页(代码:007545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0789 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2629
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.6164亿
最近资产：34.44亿
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩张杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.03%	0.10%	0.58%	2.21%	4.85%	9.22%	27.04%
同类排名	1443/2488	1120/2520	1771/2515	1241/2504	1512/2453	810/2168	719/1723	-

太平恒安三个月定开债(007545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0796	0.06%
2026-09-17	1.0789	0.01%
2026-09-16	1.0788	0.02%
2026-09-15	1.0786	0.03%
2026-09-14	1.0783	0.01%
2026-09-11	1.0782	-0.03%

太平恒安三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-30	分红	每份派现金0.0440元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	分红	每份派现金0.0250元

太平恒安三个月定开债基金动态

太平恒安三个月定开债太平恒安三个月定开债增聘基金经理朱燕琼

太平恒安三个月定开债成立于2019年6月27日，截至2023年3月28日，该基金近年来收益率为1.09%，成立来收益率为15.40%，累计净值为1.1498元。
标签：收益率收益三个成立经理公司有限关联基金：太平恒安三个月定开债
太平恒安三个月定开债【机构调研记录】太平基金调研芯朋微、迈威生物

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标签：生物高压开发产品关联基金：太平恒安三个月定开债

太平恒安三个月定开债(007545)基金档案

基金代码	007545	基金简称	太平恒安三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-06-19~2019-06-26	成立日期	2019-06-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵岩张杰	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	34.44亿	最近份额	33.6164亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%