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太平恒安三个月定开债 - 基金主页(代码:007545)

今天最新净值 1.0254 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1894
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.8506亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:太平基金
  • 基金经理:朱燕琼 吴超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% -0.18% 0.35% 1.29% 4.15% 7.15% 12.49% 19.98%
同类排名 1583/3093 2513/3177 1817/3140 1778/3059 1107/2721 901/2345 532/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 分红 每份派现金0.0440元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 分红 每份派现金0.0250元
太平恒安三个月定开债(007545)基金档案
基金代码 007545 基金简称 太平恒安三个月定开债 基金全称
发行日期 2019-06-19~2019-06-26 成立日期 2019-06-27 基金类型
基金经理 朱燕琼 吴超 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 最近份额 32.8506亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率