太平医疗创新混合发起式A基金净值查询(021027)
今天最新净值
1.2710
0.0409 3.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2651
0.0076 0.6047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2710
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1211亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近一季,太平医疗创新混合发起式A(021027)基金累计收益率11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0409 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0280 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0200 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2791 |
1.2791 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0251 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3063 |
1.3063 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0232 |
1.81% |
| 2026-08-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2831 |
1.2831 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0352 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0237 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0252 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0107 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0169 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3074 |
1.3074 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0693 |
5.60% |
| 2026-08-06 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0237 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2026-07-29 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0272 |
2.23% |
| 2026-07-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0678 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2855 |
1.2855 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0405 |
3.21% |
| 2026-07-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0224 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0246 |
2.01% |
| 2026-07-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0202 |
1.63% |
| 2026-07-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0205 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2133 |
1.2133 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0168 |
1.40% |
| 2026-06-30 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0520 |
4.51% |
| 2026-06-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0149 |
1.30% |
| 2026-06-23 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-06-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0235 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0081 |
-0.71% |
