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太平医疗创新混合发起式A - 基金主页(代码:021027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2651 0.0008 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2651 0.0076 0.6047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2651
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1211亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：太平基金
基金经理：陆玲玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.28%	-4.21%	12.04%	-16.31%	27.81%	-	24.84%
同类排名	2663/4982	2497/5419	3382/5423	205/5376	4050/4741	3326/4208		-

太平医疗创新混合发起式A(021027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2790	1.10%
2026-09-16	1.2651	0.06%
2026-09-15	1.2643	-0.53%
2026-09-14	1.2710	3.32%
2026-09-11	1.2301	-1.87%
2026-09-10	1.2535	-2.23%

太平医疗创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	7.39%	1.63%
688131	皓元医药	0.0000	6.52%	8.31%
300759	康龙化成	0.0000	5.77%	2.79%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.49%	5.53%
06160	百济神州	0.0000	5.10%	2.29%
000739	普洛药业	0.0000	3.42%	1.77%
01801	信达生物	0.0000	2.92%	5.10%
688073	毕得医药	0.0000	2.41%	8.35%
688301	奕瑞科技	0.0000	2.25%	4.02%
02268	药明合联	0.0000	2.10%	10.14%

太平医疗创新混合发起式A(021027)基金档案

基金代码	021027	基金简称	太平医疗创新混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆玲玲	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.1211亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.09%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.08%
太平量化选股混合A	1.3754	1.02%
太平量化选股混合C	1.3598	1.01%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%