太平医疗创新混合发起式A基金净值查询(021027)
今天最新净值
1.2985
-0.0353 -2.65%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2939
0.0073 0.5688%
- 累计净值：1.2985
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1211亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近一季,太平医疗创新混合发起式A(021027)基金累计收益率-14.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0353 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0199 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0168 |
-1.25% |
|
|
| 2025-12-02 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0192 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0156 |
1.15% |
| 2025-11-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0290 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0392 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-19 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0114 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0232 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3974 |
1.3974 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4065 |
1.4065 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0394 |
2.88% |
| 2025-11-12 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0235 |
1.75% |
|
|
| 2025-11-11 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0221 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0320 |
-2.29% |
| 2025-11-03 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0384 |
2.84% |
| 2025-10-30 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0212 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0158 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3907 |
1.3907 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3946 |
1.3946 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0317 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0171 |
1.21% |
| 2025-10-15 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4092 |
1.4092 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0272 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3820 |
1.3820 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0452 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0247 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0361 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4880 |
1.4880 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0253 |
-1.67% |
| 2025-09-30 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5133 |
1.5133 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0336 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4733 |
1.4733 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0338 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5071 |
1.5071 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4997 |
1.4997 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4945 |
1.4945 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5125 |
1.5125 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0142 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4983 |
1.4983 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0230 |
-1.51% |
| 2025-09-18 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
021027 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5098 |
1.5098 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0019 |
-0.13% |
