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太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询(010165)

今天最新净值 0.9531 0.0011 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9513 0.0006 0.0584%
  • 累计净值:0.9631
  • 成立日期:2020-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:55.1945亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:太平基金
  • 基金经理:陈晓 赵超
近一季太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,太平丰和一年定开债券发起式(010165)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9507 0.9607 0.9492 0.9592 0.0015 0.16%
2024-03-27 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9492 0.9592 0.9522 0.9622 -0.0030 -0.32%
2024-03-26 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9522 0.9622 0.9523 0.9623 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9523 0.9623 0.9533 0.9633 -0.0010 -0.10%
2024-03-22 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9533 0.9633 0.9564 0.9664 -0.0031 -0.32%
2024-03-21 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9564 0.9664 0.9556 0.9656 0.0008 0.08%
2024-03-20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9556 0.9656 0.9549 0.9649 0.0007 0.07%
2024-03-19 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9549 0.9649 0.9553 0.9653 -0.0004 -0.04%
2024-03-18 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9553 0.9653 0.9531 0.9631 0.0022 0.23%
2024-03-15 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9531 0.9631 0.9520 0.9620 0.0011 0.12%
2024-03-14 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9520 0.9620 0.9522 0.9622 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9522 0.9622 0.9543 0.9643 -0.0021 -0.22%
2024-03-12 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9543 0.9643 0.9520 0.9620 0.0023 0.24%
2024-03-11 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9520 0.9620 0.9496 0.9596 0.0024 0.25%
2024-03-08 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9496 0.9596 0.9496 0.9596 0.0000 0.00%
2024-03-07 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9496 0.9596 0.9499 0.9599 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9499 0.9599 0.9503 0.9603 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9503 0.9603 0.9520 0.9620 -0.0017 -0.18%
2024-03-04 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9520 0.9620 0.9536 0.9636 -0.0016 -0.17%
2024-03-01 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9536 0.9636 0.9536 0.9636 0.0000 0.00%
2024-02-29 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9536 0.9636 0.9492 0.9592 0.0044 0.46%
2024-02-28 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9492 0.9592 0.9536 0.9636 -0.0044 -0.46%
2024-02-27 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9536 0.9636 0.9508 0.9608 0.0028 0.29%
2024-02-26 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9508 0.9608 0.9521 0.9621 -0.0013 -0.14%
2024-02-23 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9521 0.9621 0.9507 0.9607 0.0014 0.15%
2024-02-22 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9507 0.9607 0.9495 0.9595 0.0012 0.13%
2024-02-21 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9495 0.9595 0.9468 0.9568 0.0027 0.29%
2024-02-20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9468 0.9568 0.9451 0.9551 0.0017 0.18%
2024-02-19 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9451 0.9551 0.9444 0.9544 0.0007 0.07%
2024-02-08 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9444 0.9544 0.9409 0.9509 0.0035 0.37%
2024-02-07 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9409 0.9509 0.9363 0.9463 0.0046 0.49%
2024-02-06 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9363 0.9463 0.9283 0.9383 0.0080 0.86%
2024-02-05 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9283 0.9383 0.9314 0.9414 -0.0031 -0.33%
2024-02-02 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9314 0.9414 0.9327 0.9427 -0.0013 -0.14%
2024-02-01 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9327 0.9427 0.9331 0.9431 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9331 0.9431 0.9374 0.9474 -0.0043 -0.46%
2024-01-30 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9374 0.9474 0.9420 0.9520 -0.0046 -0.49%
2024-01-29 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9420 0.9520 0.9442 0.9542 -0.0022 -0.23%
2024-01-26 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9442 0.9542 0.9442 0.9542 0.0000 0.00%
2024-01-25 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9442 0.9542 0.9368 0.9468 0.0074 0.79%
2024-01-24 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9368 0.9468 0.9340 0.9440 0.0028 0.30%
2024-01-23 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9340 0.9440 0.9326 0.9426 0.0014 0.15%
2024-01-22 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9326 0.9426 0.9408 0.9508 -0.0082 -0.87%
2024-01-19 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9408 0.9508 0.9416 0.9516 -0.0008 -0.08%
2024-01-18 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9416 0.9516 0.9415 0.9515 0.0001 0.01%
2024-01-17 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9415 0.9515 0.9469 0.9569 -0.0054 -0.57%
2024-01-16 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9469 0.9569 0.9475 0.9575 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9475 0.9575 0.9473 0.9573 0.0002 0.02%
2024-01-12 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9473 0.9573 0.9474 0.9574 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9474 0.9574 0.9457 0.9557 0.0017 0.18%
2024-01-10 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9457 0.9557 0.9463 0.9563 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9463 0.9563 0.9452 0.9552 0.0011 0.12%
2024-01-08 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9452 0.9552 0.9493 0.9593 -0.0041 -0.43%
2024-01-05 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9493 0.9593 0.9507 0.9607 -0.0014 -0.15%
2024-01-04 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9507 0.9607 0.9523 0.9623 -0.0016 -0.17%
2024-01-03 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9523 0.9623 0.9546 0.9646 -0.0023 -0.24%
2024-01-02 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9546 0.9646 0.9562 0.9662 -0.0016 -0.17%
2023-12-29 010165 太平丰和一年定开债券发起式 0.9562 0.9662 0.9543 0.9643 0.0019 0.20%