太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询(010165)
今天最新净值
0.9531
0.0011 0.1200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9513
0.0006 0.0584%
- 累计净值:0.9631
- 成立日期:2020-09-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:55.1945亿
- 最近资产:
- 基金公司:太平基金
- 基金经理:陈晓 赵超
近一季,太平丰和一年定开债券发起式(010165)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9507 |
0.9607 |
0.9492 |
0.9592 |
0.0015 |
0.16% |
2024-03-27 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9492 |
0.9592 |
0.9522 |
0.9622 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-03-26 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9522 |
0.9622 |
0.9523 |
0.9623 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9523 |
0.9623 |
0.9533 |
0.9633 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-22 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9533 |
0.9633 |
0.9564 |
0.9664 |
-0.0031 |
-0.32% |
2024-03-21 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9564 |
0.9664 |
0.9556 |
0.9656 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-20 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9556 |
0.9656 |
0.9549 |
0.9649 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-19 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9549 |
0.9649 |
0.9553 |
0.9653 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-18 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9553 |
0.9653 |
0.9531 |
0.9631 |
0.0022 |
0.23% |
2024-03-15 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9531 |
0.9631 |
0.9520 |
0.9620 |
0.0011 |
0.12% |
|
2024-03-14 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9520 |
0.9620 |
0.9522 |
0.9622 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-13 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9522 |
0.9622 |
0.9543 |
0.9643 |
-0.0021 |
-0.22% |
2024-03-12 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9543 |
0.9643 |
0.9520 |
0.9620 |
0.0023 |
0.24% |
2024-03-11 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9520 |
0.9620 |
0.9496 |
0.9596 |
0.0024 |
0.25% |
2024-03-08 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9496 |
0.9596 |
0.9496 |
0.9596 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9496 |
0.9596 |
0.9499 |
0.9599 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-06 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9499 |
0.9599 |
0.9503 |
0.9603 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-05 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9503 |
0.9603 |
0.9520 |
0.9620 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-03-04 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9520 |
0.9620 |
0.9536 |
0.9636 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-03-01 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9536 |
0.9636 |
0.9536 |
0.9636 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9536 |
0.9636 |
0.9492 |
0.9592 |
0.0044 |
0.46% |
2024-02-28 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9492 |
0.9592 |
0.9536 |
0.9636 |
-0.0044 |
-0.46% |
2024-02-27 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9536 |
0.9636 |
0.9508 |
0.9608 |
0.0028 |
0.29% |
2024-02-26 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9508 |
0.9608 |
0.9521 |
0.9621 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-02-23 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9521 |
0.9621 |
0.9507 |
0.9607 |
0.0014 |
0.15% |
|
2024-02-22 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9507 |
0.9607 |
0.9495 |
0.9595 |
0.0012 |
0.13% |
2024-02-21 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9495 |
0.9595 |
0.9468 |
0.9568 |
0.0027 |
0.29% |
2024-02-20 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9468 |
0.9568 |
0.9451 |
0.9551 |
0.0017 |
0.18% |
2024-02-19 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9451 |
0.9551 |
0.9444 |
0.9544 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-08 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9444 |
0.9544 |
0.9409 |
0.9509 |
0.0035 |
0.37% |
2024-02-07 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9409 |
0.9509 |
0.9363 |
0.9463 |
0.0046 |
0.49% |
2024-02-06 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9363 |
0.9463 |
0.9283 |
0.9383 |
0.0080 |
0.86% |
2024-02-05 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9283 |
0.9383 |
0.9314 |
0.9414 |
-0.0031 |
-0.33% |
2024-02-02 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9314 |
0.9414 |
0.9327 |
0.9427 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-02-01 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9327 |
0.9427 |
0.9331 |
0.9431 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-31 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9331 |
0.9431 |
0.9374 |
0.9474 |
-0.0043 |
-0.46% |
2024-01-30 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9374 |
0.9474 |
0.9420 |
0.9520 |
-0.0046 |
-0.49% |
2024-01-29 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9420 |
0.9520 |
0.9442 |
0.9542 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-01-26 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9442 |
0.9542 |
0.9442 |
0.9542 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9442 |
0.9542 |
0.9368 |
0.9468 |
0.0074 |
0.79% |
2024-01-24 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9368 |
0.9468 |
0.9340 |
0.9440 |
0.0028 |
0.30% |
2024-01-23 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9340 |
0.9440 |
0.9326 |
0.9426 |
0.0014 |
0.15% |
2024-01-22 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9326 |
0.9426 |
0.9408 |
0.9508 |
-0.0082 |
-0.87% |
2024-01-19 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9408 |
0.9508 |
0.9416 |
0.9516 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-18 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9416 |
0.9516 |
0.9415 |
0.9515 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9415 |
0.9515 |
0.9469 |
0.9569 |
-0.0054 |
-0.57% |
2024-01-16 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9469 |
0.9569 |
0.9475 |
0.9575 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-15 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9475 |
0.9575 |
0.9473 |
0.9573 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9473 |
0.9573 |
0.9474 |
0.9574 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9474 |
0.9574 |
0.9457 |
0.9557 |
0.0017 |
0.18% |
2024-01-10 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9457 |
0.9557 |
0.9463 |
0.9563 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-09 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9463 |
0.9563 |
0.9452 |
0.9552 |
0.0011 |
0.12% |
2024-01-08 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9452 |
0.9552 |
0.9493 |
0.9593 |
-0.0041 |
-0.43% |
2024-01-05 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9493 |
0.9593 |
0.9507 |
0.9607 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-01-04 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9507 |
0.9607 |
0.9523 |
0.9623 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-01-03 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9523 |
0.9623 |
0.9546 |
0.9646 |
-0.0023 |
-0.24% |
2024-01-02 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9546 |
0.9646 |
0.9562 |
0.9662 |
-0.0016 |
-0.17% |
2023-12-29 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
0.9562 |
0.9662 |
0.9543 |
0.9643 |
0.0019 |
0.20% |