太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询(010165)
今天最新净值
1.0399
-0.0007 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0347
-0.0002 -0.0155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0499
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：55.1965亿
- 最近资产：38.25亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：史彦刚 赵超
近一季,太平丰和一年定开债券发起式(010165)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0399 |
1.0499 |
1.0406 |
1.0506 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0406 |
1.0506 |
1.0401 |
1.0501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.0501 |
1.0438 |
1.0538 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0438 |
1.0538 |
1.0460 |
1.0560 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0460 |
1.0560 |
1.0459 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0459 |
1.0559 |
1.0453 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0453 |
1.0553 |
1.0436 |
1.0536 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0436 |
1.0536 |
1.0440 |
1.0540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0540 |
1.0427 |
1.0527 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0427 |
1.0527 |
1.0454 |
1.0554 |
-0.0027 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0454 |
1.0554 |
1.0432 |
1.0532 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0432 |
1.0532 |
1.0425 |
1.0525 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0425 |
1.0525 |
1.0422 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0422 |
1.0522 |
1.0432 |
1.0532 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0432 |
1.0532 |
1.0436 |
1.0536 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0436 |
1.0536 |
1.0418 |
1.0518 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.0518 |
1.0417 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.0517 |
1.0430 |
1.0530 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0430 |
1.0530 |
1.0419 |
1.0519 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.0519 |
1.0461 |
1.0561 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0461 |
1.0561 |
1.0450 |
1.0550 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0450 |
1.0550 |
1.0426 |
1.0526 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.0526 |
1.0429 |
1.0529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.0529 |
1.0438 |
1.0538 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0438 |
1.0538 |
1.0432 |
1.0532 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0432 |
1.0532 |
1.0441 |
1.0541 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0441 |
1.0541 |
1.0407 |
1.0507 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0407 |
1.0507 |
1.0397 |
1.0497 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.0497 |
1.0401 |
1.0501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.0501 |
1.0397 |
1.0497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.0497 |
1.0399 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0399 |
1.0499 |
1.0387 |
1.0487 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.0487 |
1.0387 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.0487 |
1.0366 |
1.0466 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0366 |
1.0466 |
1.0333 |
1.0433 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.0433 |
1.0331 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.0431 |
1.0310 |
1.0410 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0310 |
1.0410 |
1.0346 |
1.0446 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0346 |
1.0446 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.0428 |
1.0296 |
1.0396 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.0396 |
1.0280 |
1.0380 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.0380 |
1.0241 |
1.0341 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0241 |
1.0341 |
1.0253 |
1.0353 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.0353 |
1.0270 |
1.0370 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.0370 |
1.0238 |
1.0338 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.0338 |
1.0213 |
1.0313 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0213 |
1.0313 |
1.0228 |
1.0328 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.0328 |
1.0230 |
1.0330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.0330 |
1.0237 |
1.0337 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.0337 |
1.0256 |
1.0356 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0256 |
1.0356 |
1.0277 |
1.0377 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0277 |
1.0377 |
1.0239 |
1.0339 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0239 |
1.0339 |
1.0221 |
1.0321 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0221 |
1.0321 |
1.0217 |
1.0317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.0317 |
1.0184 |
1.0284 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.0284 |
1.0215 |
1.0315 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0215 |
1.0315 |
1.0183 |
1.0283 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.0283 |
1.0221 |
1.0321 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0221 |
1.0321 |
1.0205 |
1.0305 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.0305 |
1.0221 |
1.0321 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0221 |
1.0321 |
1.0257 |
1.0357 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.0357 |
1.0216 |
1.0316 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0216 |
1.0316 |
1.0263 |
1.0363 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.0363 |
1.0265 |
1.0365 |
-0.0002 |
-0.02% |
