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太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)

今天最新净值 1.0365 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1077
  • 成立日期:2020-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5042亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:太平基金
  • 基金经理:吴超
近一季太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0170 1.1102 1.0174 1.1106 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0174 1.1106 1.0163 1.1095 0.0011 0.11%
2024-03-26 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0163 1.1095 1.0158 1.1090 0.0005 0.05%
2024-03-25 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0158 1.1090 1.0379 1.1091 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0379 1.1091 1.0378 1.1090 0.0001 0.01%
2024-03-21 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0378 1.1090 1.0373 1.1085 0.0005 0.05%
2024-03-20 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0373 1.1085 1.0376 1.1088 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0376 1.1088 1.0372 1.1084 0.0004 0.04%
2024-03-18 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0372 1.1084 1.0365 1.1077 0.0007 0.07%
2024-03-15 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0365 1.1077 1.0359 1.1071 0.0006 0.06%
2024-03-14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0359 1.1071 1.0362 1.1074 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0362 1.1074 1.0362 1.1074 0.0000 0.00%
2024-03-12 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0362 1.1074 1.0368 1.1080 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0368 1.1080 1.0370 1.1082 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0370 1.1082 1.0371 1.1083 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0371 1.1083 1.0373 1.1085 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0373 1.1085 1.0364 1.1076 0.0009 0.09%
2024-03-05 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0364 1.1076 1.0361 1.1073 0.0003 0.03%
2024-03-04 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0361 1.1073 1.0356 1.1068 0.0005 0.05%
2024-03-01 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0356 1.1068 1.0365 1.1077 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0365 1.1077 1.0361 1.1073 0.0004 0.04%
2024-02-28 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0361 1.1073 1.0359 1.1071 0.0002 0.02%
2024-02-27 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0359 1.1071 1.0361 1.1073 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0361 1.1073 1.0356 1.1068 0.0005 0.05%
2024-02-23 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0356 1.1068 1.0354 1.1066 0.0002 0.02%
2024-02-22 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0354 1.1066 1.0347 1.1059 0.0007 0.07%
2024-02-21 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0347 1.1059 1.0345 1.1057 0.0002 0.02%
2024-02-20 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0345 1.1057 1.0336 1.1048 0.0009 0.09%
2024-02-19 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0336 1.1048 1.0326 1.1038 0.0010 0.10%
2024-02-08 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0326 1.1038 1.0323 1.1035 0.0003 0.03%
2024-02-07 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0323 1.1035 1.0315 1.1027 0.0008 0.08%
2024-02-06 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0315 1.1027 1.0325 1.1037 -0.0010 -0.10%
2024-02-05 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0325 1.1037 1.0324 1.1036 0.0001 0.01%
2024-02-02 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0324 1.1036 1.0321 1.1033 0.0003 0.03%
2024-02-01 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0321 1.1033 1.0324 1.1036 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0324 1.1036 1.0325 1.1037 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0325 1.1037 1.0318 1.1030 0.0007 0.07%
2024-01-29 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0318 1.1030 1.0310 1.1022 0.0008 0.08%
2024-01-26 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0310 1.1022 1.0310 1.1022 0.0000 0.00%
2024-01-25 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0310 1.1022 1.0305 1.1017 0.0005 0.05%
2024-01-24 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0305 1.1017 1.0301 1.1013 0.0004 0.04%
2024-01-23 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0301 1.1013 1.0304 1.1016 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0304 1.1016 1.0300 1.1012 0.0004 0.04%
2024-01-19 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0300 1.1012 1.0294 1.1006 0.0006 0.06%
2024-01-18 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0294 1.1006 1.0292 1.1004 0.0002 0.02%
2024-01-17 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0292 1.1004 1.0288 1.1000 0.0004 0.04%
2024-01-16 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0288 1.1000 1.0289 1.1001 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0289 1.1001 1.0288 1.1000 0.0001 0.01%
2024-01-12 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0288 1.1000 1.0287 1.0999 0.0001 0.01%
2024-01-11 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0287 1.0999 1.0286 1.0998 0.0001 0.01%
2024-01-10 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0286 1.0998 1.0289 1.1001 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0289 1.1001 1.0285 1.0997 0.0004 0.04%
2024-01-08 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0285 1.0997 1.0285 1.0997 0.0000 0.00%
2024-01-05 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0285 1.0997 1.0281 1.0993 0.0004 0.04%
2024-01-04 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0281 1.0993 1.0282 1.0994 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0282 1.0994 1.0283 1.0995 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0283 1.0995 1.0293 1.1005 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0293 1.1005 1.0290 1.1002 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%