太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1498
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8700亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：张杰
近一季,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-21 |
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1.0557 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0554 |
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|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-23 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-22 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-21 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0549 |
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| 2026-07-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-15 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-14 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-13 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-10 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0550 |
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| 2026-07-03 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1481 |
1.0549 |
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| 2026-07-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0551 |
1.1483 |
1.0552 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0552 |
1.1484 |
1.0547 |
1.1479 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1479 |
1.0546 |
1.1478 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0546 |
1.1478 |
1.0545 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1477 |
1.0543 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1475 |
1.0543 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0542 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0542 |
1.1474 |
1.0540 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0540 |
1.1472 |
1.0538 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
