太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
1.0365
0.0006 0.0600%
2024-03-28
- 累计净值:1.1077
- 成立日期:2020-05-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5042亿
- 最近资产:
- 基金公司:太平基金
- 基金经理:吴超
近一季,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率1.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0170 |
1.1102 |
1.0174 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0174 |
1.1106 |
1.0163 |
1.1095 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0163 |
1.1095 |
1.0158 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0158 |
1.1090 |
1.0379 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0379 |
1.1091 |
1.0378 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0378 |
1.1090 |
1.0373 |
1.1085 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0373 |
1.1085 |
1.0376 |
1.1088 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0376 |
1.1088 |
1.0372 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0372 |
1.1084 |
1.0365 |
1.1077 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0365 |
1.1077 |
1.0359 |
1.1071 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0359 |
1.1071 |
1.0362 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1074 |
1.0362 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0362 |
1.1074 |
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1.1080 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0368 |
1.1080 |
1.0370 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0370 |
1.1082 |
1.0371 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0371 |
1.1083 |
1.0373 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0373 |
1.1085 |
1.0364 |
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0.0009 |
0.09% |
2024-03-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0364 |
1.1076 |
1.0361 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0361 |
1.1073 |
1.0356 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0356 |
1.1068 |
1.0365 |
1.1077 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0365 |
1.1077 |
1.0361 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0361 |
1.1073 |
1.0359 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0359 |
1.1071 |
1.0361 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0361 |
1.1073 |
1.0356 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1068 |
1.0354 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0354 |
1.1066 |
1.0347 |
1.1059 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0347 |
1.1059 |
1.0345 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0345 |
1.1057 |
1.0336 |
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0.0009 |
0.09% |
2024-02-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0336 |
1.1048 |
1.0326 |
1.1038 |
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0.10% |
2024-02-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0326 |
1.1038 |
1.0323 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0323 |
1.1035 |
1.0315 |
1.1027 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0315 |
1.1027 |
1.0325 |
1.1037 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0325 |
1.1037 |
1.0324 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0324 |
1.1036 |
1.0321 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0321 |
1.1033 |
1.0324 |
1.1036 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0324 |
1.1036 |
1.0325 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-30 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0325 |
1.1037 |
1.0318 |
1.1030 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0318 |
1.1030 |
1.0310 |
1.1022 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0310 |
1.1022 |
1.0310 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0310 |
1.1022 |
1.0305 |
1.1017 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0305 |
1.1017 |
1.0301 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0301 |
1.1013 |
1.0304 |
1.1016 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0304 |
1.1016 |
1.0300 |
1.1012 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0300 |
1.1012 |
1.0294 |
1.1006 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0294 |
1.1006 |
1.0292 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0292 |
1.1004 |
1.0288 |
1.1000 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.1000 |
1.0289 |
1.1001 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0289 |
1.1001 |
1.0288 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.1000 |
1.0287 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0287 |
1.0999 |
1.0286 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0286 |
1.0998 |
1.0289 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0289 |
1.1001 |
1.0285 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0285 |
1.0997 |
1.0285 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0285 |
1.0997 |
1.0281 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0281 |
1.0993 |
1.0282 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0282 |
1.0994 |
1.0283 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0283 |
1.0995 |
1.0293 |
1.1005 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-12-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0293 |
1.1005 |
1.0290 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03% |