太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
1.0190
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5042亿
- 最近资产：
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
近一月,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0190 |
1.1122 |
1.0199 |
1.1131 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0199 |
1.1131 |
1.0194 |
1.1126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0194 |
1.1126 |
1.0204 |
1.1136 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0204 |
1.1136 |
1.0199 |
1.1131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0199 |
1.1131 |
1.0196 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0196 |
1.1128 |
1.0194 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0194 |
1.1126 |
1.0189 |
1.1121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.1121 |
1.0189 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.1121 |
1.0191 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0191 |
1.1123 |
1.0193 |
1.1125 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0193 |
1.1125 |
1.0189 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.1121 |
1.0187 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0187 |
1.1119 |
1.0188 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0188 |
1.1120 |
1.0187 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0187 |
1.1119 |
1.0180 |
1.1112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0180 |
1.1112 |
1.0176 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0176 |
1.1108 |
1.0171 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0171 |
1.1103 |
1.0173 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0173 |
1.1105 |
1.0170 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
