太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
1.0190
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5042亿
- 最近资产：
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
今年以来太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询
今年以来,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0190 |
1.1122 |
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1.1131 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-04-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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-0.10% |
| 2024-04-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0204 |
1.1136 |
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| 2024-04-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-04-19 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-04-18 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-04-17 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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|
|
| 2024-04-12 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-04-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-04-02 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-04-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-03-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-03-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-03-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-03-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.05% |
| 2024-03-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-03-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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|
|
| 2024-03-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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-0.03% |
| 2024-03-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-03-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.07% |
| 2024-03-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0362 |
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| 2024-03-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0368 |
1.1080 |
1.0370 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0370 |
1.1082 |
1.0371 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0371 |
1.1083 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1085 |
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0.09% |
| 2024-03-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-03-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.05% |
| 2024-03-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0356 |
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| 2024-02-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0365 |
1.1077 |
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1.1073 |
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0.04% |
| 2024-02-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1073 |
1.0359 |
1.1071 |
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| 2024-02-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0359 |
1.1071 |
1.0361 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0361 |
1.1073 |
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0.05% |
| 2024-02-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-02-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-02-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-02-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-02-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-02-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-02-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.08% |
| 2024-02-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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-0.10% |
| 2024-02-05 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-02-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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| 2024-02-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1033 |
1.0324 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0324 |
1.1036 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1037 |
1.0318 |
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0.07% |
| 2024-01-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.08% |
| 2024-01-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1022 |
1.0310 |
1.1022 |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0310 |
1.1022 |
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0.05% |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0305 |
1.1017 |
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0.04% |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1013 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0294 |
1.1006 |
1.0292 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0292 |
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0.04% |
| 2024-01-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.1000 |
1.0289 |
1.1001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0289 |
1.1001 |
1.0288 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.1000 |
1.0287 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0287 |
1.0999 |
1.0286 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0286 |
1.0998 |
1.0289 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0289 |
1.1001 |
1.0285 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0285 |
1.0997 |
1.0285 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0285 |
1.0997 |
1.0281 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0281 |
1.0993 |
1.0282 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0282 |
1.0994 |
1.0283 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0283 |
1.0995 |
1.0293 |
1.1005 |
-0.0010 |
-0.10% |
