太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1498
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8700亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：张杰
今年以来太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询
今年以来,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
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1.0537 |
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1.0538 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1470 |
1.0540 |
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-0.02% |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0542 |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1474 |
1.0541 |
1.1473 |
0.0001 |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0541 |
1.1473 |
1.0540 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0539 |
1.1471 |
1.0537 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0537 |
1.1469 |
1.0535 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0535 |
1.1467 |
1.0534 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0534 |
1.1466 |
1.0534 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0534 |
1.1466 |
1.0534 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0534 |
1.1466 |
1.0534 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0534 |
1.1466 |
1.0533 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0533 |
1.1465 |
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| 2026-05-15 |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0532 |
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1.0531 |
1.1463 |
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0.01% |
| 2026-05-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0531 |
1.1463 |
1.0530 |
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0.01% |
| 2026-05-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.02% |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1460 |
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0.04% |
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太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0524 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1455 |
1.0523 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0523 |
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1.0520 |
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0.03% |
| 2026-04-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0520 |
1.1452 |
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| 2026-04-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1451 |
1.0520 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0520 |
1.1452 |
1.0520 |
1.1452 |
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0.00% |
| 2026-04-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0520 |
1.1452 |
1.0519 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0519 |
1.1451 |
1.0517 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0517 |
1.1449 |
1.0516 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0516 |
1.1448 |
1.0515 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0515 |
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0.04% |
| 2026-04-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0509 |
1.1441 |
1.0508 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0508 |
1.1440 |
1.0508 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0508 |
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1.0507 |
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0.0001 |
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| 2026-04-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1439 |
1.0507 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0507 |
1.1439 |
1.0507 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0507 |
1.1439 |
1.0508 |
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-0.01% |
| 2026-04-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1440 |
1.0508 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.1440 |
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0.02% |
| 2026-04-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0506 |
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1.0504 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0504 |
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1.0506 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02% |
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009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
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1.0506 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0506 |
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1.0501 |
1.1433 |
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0.05% |
| 2026-03-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0501 |
1.1433 |
1.0500 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0500 |
1.1432 |
1.0499 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0499 |
1.1431 |
1.0498 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0498 |
1.1430 |
1.0498 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0498 |
1.1430 |
1.0497 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0497 |
1.1429 |
1.0498 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0498 |
1.1430 |
1.0497 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0497 |
1.1429 |
1.0495 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0495 |
1.1427 |
1.0494 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0494 |
1.1426 |
1.0494 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0494 |
1.1426 |
1.0491 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0491 |
1.1423 |
1.0490 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0490 |
1.1422 |
1.0489 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1421 |
1.0488 |
1.1420 |
0.0001 |
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| 2026-03-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0488 |
1.1420 |
1.0489 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1421 |
1.0489 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0489 |
1.1421 |
1.0488 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0488 |
1.1420 |
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1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0486 |
1.1418 |
1.0484 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0484 |
1.1416 |
1.0481 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0481 |
1.1413 |
1.0479 |
1.1411 |
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0.02% |
| 2026-02-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0479 |
1.1411 |
1.0480 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0480 |
1.1412 |
1.0480 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0480 |
1.1412 |
1.0477 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0477 |
1.1409 |
1.0477 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0477 |
1.1409 |
1.0476 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0476 |
1.1408 |
1.0476 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0476 |
1.1408 |
1.0477 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0477 |
1.1409 |
1.0474 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0474 |
1.1406 |
1.0473 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0473 |
1.1405 |
1.0472 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0472 |
1.1404 |
1.0471 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0471 |
1.1403 |
1.0471 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0471 |
1.1403 |
1.0470 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0470 |
1.1402 |
1.0469 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0469 |
1.1401 |
1.0469 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0469 |
1.1401 |
1.0468 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0468 |
1.1400 |
1.0468 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0468 |
1.1400 |
1.0467 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0467 |
1.1399 |
1.0465 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0465 |
1.1397 |
1.0466 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0466 |
1.1398 |
1.0465 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0465 |
1.1397 |
1.0464 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0464 |
1.1396 |
1.0464 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0464 |
1.1396 |
1.0464 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0464 |
1.1396 |
1.0463 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0463 |
1.1395 |
1.0463 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0463 |
1.1395 |
1.0463 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0463 |
1.1395 |
1.0461 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0461 |
1.1393 |
1.0460 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0460 |
1.1392 |
1.0458 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0458 |
1.1390 |
1.0459 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0459 |
1.1391 |
1.0462 |
1.1394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0462 |
1.1394 |
1.0463 |
1.1395 |
-0.0001 |
-0.01% |
