太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询(010165)
今天最新净值
1.0188
0.0012 0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0180
-0.0008 -0.0821%
- 累计净值：1.0288
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：55.1965亿
- 最近资产：37.89亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陈晓 赵超
近一季,太平丰和一年定开债券发起式(010165)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0166 |
1.0266 |
1.0188 |
1.0288 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.0288 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0276 |
1.0158 |
1.0258 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.0258 |
1.0167 |
1.0267 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0167 |
1.0267 |
1.0143 |
1.0243 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.0243 |
1.0172 |
1.0272 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.0272 |
1.0176 |
1.0276 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0276 |
1.0152 |
1.0252 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.0252 |
1.0174 |
1.0274 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0174 |
1.0274 |
1.0175 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.0275 |
1.0186 |
1.0286 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.0286 |
1.0170 |
1.0270 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0170 |
1.0270 |
1.0161 |
1.0261 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.0261 |
1.0169 |
1.0269 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.0269 |
1.0183 |
1.0283 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.0283 |
1.0183 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.0283 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0276 |
1.0225 |
1.0325 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.0325 |
1.0233 |
1.0333 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0333 |
1.0225 |
1.0325 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.0325 |
1.0248 |
1.0348 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.0348 |
1.0266 |
1.0366 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.0366 |
1.0295 |
1.0395 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.0395 |
1.0260 |
1.0360 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.0360 |
1.0259 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.0359 |
1.0272 |
1.0372 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.0372 |
1.0236 |
1.0336 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0236 |
1.0336 |
1.0237 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.0337 |
1.0226 |
1.0326 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.0326 |
1.0204 |
1.0304 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.0304 |
1.0234 |
1.0334 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.0334 |
1.0209 |
1.0309 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.0309 |
1.0208 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.0308 |
1.0211 |
1.0311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0311 |
1.0184 |
1.0284 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.0284 |
1.0205 |
1.0305 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.0305 |
1.0178 |
1.0278 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0278 |
1.0184 |
1.0284 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.0284 |
1.0184 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.0284 |
1.0192 |
1.0292 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0192 |
1.0292 |
1.0178 |
1.0278 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0278 |
1.0177 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.0277 |
1.0198 |
1.0298 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0198 |
1.0298 |
1.0219 |
1.0319 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0219 |
1.0319 |
1.0190 |
1.0290 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0190 |
1.0290 |
1.0206 |
1.0306 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.0306 |
1.0200 |
1.0300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.0300 |
1.0203 |
1.0303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.0303 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0276 |
1.0160 |
1.0260 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.0260 |
1.0142 |
1.0242 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.0242 |
1.0143 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.0243 |
1.0157 |
1.0257 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.0257 |
1.0151 |
1.0251 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.0251 |
1.0169 |
1.0269 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.0269 |
1.0177 |
1.0277 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.0277 |
1.0165 |
1.0265 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.0265 |
1.0205 |
1.0305 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
010165 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.0305 |
1.0195 |
1.0295 |
0.0010 |
0.10% |
