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太平丰和一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:010165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0422 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 -0.0002 -0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0522
成立日期：2020-09-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：55.1965亿
最近资产：38.25亿元
基金公司：太平基金
基金经理：史彦刚赵超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.15%	-0.27%	1.55%	2.13%	11.35%	5.56%	4.53%
同类排名	665/1519	841/1766	419/1768	47/1726	633/1391	528/1151	848/963	-

太平丰和一年定开债券发起式(010165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0456	0.33%
2026-09-17	1.0422	0.02%
2026-09-16	1.0420	0.20%
2026-09-15	1.0399	-0.07%
2026-09-14	1.0406	0.05%
2026-09-11	1.0401	-0.35%

太平丰和一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	分红	每份派现金0.0100元

太平丰和一年定开债券发起式基金动态

太平丰和一年定开债券发起式太平丰和一年定开债券发起式增聘基金经理赵超

太平丰和一年定开债券发起式成立于2020年9月17日，截至2022年8月2日，其今年来收益率为-3.16%，成立来收益率为-0.01%，累计净值为1.00元。
标签：收益率债券收益发起成立公司有限关联基金：太平丰和一年定开债券发起式
太平丰和一年定开债券发起式基会 | 年内私募“进出”数量均超800家新手杜广任天弘基金新债基基金经理

自2020年9月26日，陈晓开始管理太平睿安混合A。截至10月15日，陈晓手上管理的基金共5只，包括太平睿盈混合A、太平丰和一年定开债券发起式、太平睿安混合A等。
标签：债券投资混合收益证券投资管理证券关联基金：太平丰和一年定开债券发起式太平睿安混合A 太平睿盈混合A 天弘多元收益债券A 天弘弘丰增强回报债券A 中欧达安一年定开混合中欧达益稳健一年混合A 中欧聚瑞债券A

太平丰和一年定开债券发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.71%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	1.17%
600031	三一重工	0.0000	0.69%	2.57%
600153	建发股份	0.0000	0.63%	1.83%
601336	新华保险	0.0000	0.63%	-0.27%
605016	百龙创园	0.0000	0.62%	4.64%
002064	华峰化学	0.0000	0.60%	3.16%
002078	太阳纸业	0.0000	0.59%	1.45%
002352	顺丰控股	0.0000	0.58%	1.22%
600499	科达制造	0.0000	0.58%	9.06%

太平丰和一年定开债券发起式(010165)基金档案

基金代码	010165	基金简称	太平丰和一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2020-09-08~2020-09-15	成立日期	2020-09-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史彦刚赵超	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	38.25亿元	最近份额	55.1965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%