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太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询(010165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0420 0.0021 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 -0.0002 -0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：2020-09-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：55.1965亿
最近资产：38.25亿元
基金公司：太平基金
基金经理：史彦刚赵超

近一周太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平丰和一年定开债券发起式(010165)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	1.0522	1.0420	1.0520	0.0002	0.02%
2026-09-16	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0420	1.0520	1.0399	1.0499	0.0021	0.20%
2026-09-15	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0399	1.0499	1.0406	1.0506	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0406	1.0506	1.0401	1.0501	0.0005	0.05%
2026-09-11	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0401	1.0501	1.0438	1.0538	-0.0037	-0.35%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%