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太平睿安混合A基金净值查询(010268)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8610 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9062 0.0032 0.3592% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9080
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4797亿
  • 最近资产：2.90亿
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：杨行远 苏大明
近一季太平睿安混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,太平睿安混合A(010268)基金累计收益率-3.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010268 太平睿安混合A 0.8646 0.9116 0.8610 0.9080 0.0036 0.42%
2026-09-15 010268 太平睿安混合A 0.8610 0.9080 0.8613 0.9083 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 010268 太平睿安混合A 0.8613 0.9083 0.8602 0.9072 0.0011 0.13%
2026-09-11 010268 太平睿安混合A 0.8602 0.9072 0.8623 0.9093 -0.0021 -0.24%
2026-09-10 010268 太平睿安混合A 0.8623 0.9093 0.8634 0.9104 -0.0011 -0.13%
2026-09-09 010268 太平睿安混合A 0.8634 0.9104 0.8649 0.9119 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 010268 太平睿安混合A 0.8649 0.9119 0.8664 0.9134 -0.0015 -0.17%
2026-09-07 010268 太平睿安混合A 0.8664 0.9134 0.8679 0.9149 -0.0015 -0.17%
2026-09-04 010268 太平睿安混合A 0.8679 0.9149 0.8681 0.9151 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 010268 太平睿安混合A 0.8681 0.9151 0.8659 0.9129 0.0022 0.25%
2026-09-02 010268 太平睿安混合A 0.8659 0.9129 0.8700 0.9170 -0.0041 -0.47%
2026-09-01 010268 太平睿安混合A 0.8700 0.9170 0.8708 0.9178 -0.0008 -0.09%
2026-08-31 010268 太平睿安混合A 0.8708 0.9178 0.8717 0.9187 -0.0009 -0.10%
2026-08-28 010268 太平睿安混合A 0.8717 0.9187 0.8720 0.9190 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 010268 太平睿安混合A 0.8720 0.9190 0.8720 0.9190 0.0000 0.00%
2026-08-26 010268 太平睿安混合A 0.8720 0.9190 0.8698 0.9168 0.0022 0.25%
2026-08-25 010268 太平睿安混合A 0.8698 0.9168 0.8691 0.9161 0.0007 0.08%
2026-08-24 010268 太平睿安混合A 0.8691 0.9161 0.8693 0.9163 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 010268 太平睿安混合A 0.8693 0.9163 0.8687 0.9157 0.0006 0.07%
2026-08-20 010268 太平睿安混合A 0.8687 0.9157 0.8705 0.9175 -0.0018 -0.21%
2026-08-19 010268 太平睿安混合A 0.8705 0.9175 0.8798 0.9268 -0.0093 -1.06%
2026-08-18 010268 太平睿安混合A 0.8798 0.9268 0.8796 0.9266 0.0002 0.02%
2026-08-17 010268 太平睿安混合A 0.8796 0.9266 0.8772 0.9242 0.0024 0.27%
2026-08-14 010268 太平睿安混合A 0.8772 0.9242 0.8771 0.9241 0.0001 0.01%
2026-08-13 010268 太平睿安混合A 0.8771 0.9241 0.8785 0.9255 -0.0014 -0.16%
2026-08-12 010268 太平睿安混合A 0.8785 0.9255 0.8783 0.9253 0.0002 0.02%
2026-08-11 010268 太平睿安混合A 0.8783 0.9253 0.8767 0.9237 0.0016 0.18%
2026-08-10 010268 太平睿安混合A 0.8767 0.9237 0.8760 0.9230 0.0007 0.08%
2026-08-07 010268 太平睿安混合A 0.8760 0.9230 0.8752 0.9222 0.0008 0.09%
2026-08-06 010268 太平睿安混合A 0.8752 0.9222 0.8771 0.9241 -0.0019 -0.22%
2026-08-05 010268 太平睿安混合A 0.8771 0.9241 0.8760 0.9230 0.0011 0.13%
2026-08-04 010268 太平睿安混合A 0.8760 0.9230 0.8739 0.9209 0.0021 0.24%
2026-08-03 010268 太平睿安混合A 0.8739 0.9209 0.8741 0.9211 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 010268 太平睿安混合A 0.8741 0.9211 0.8739 0.9209 0.0002 0.02%
2026-07-30 010268 太平睿安混合A 0.8739 0.9209 0.8745 0.9215 -0.0006 -0.07%
2026-07-29 010268 太平睿安混合A 0.8745 0.9215 0.8738 0.9208 0.0007 0.08%
2026-07-28 010268 太平睿安混合A 0.8738 0.9208 0.8777 0.9247 -0.0039 -0.44%
2026-07-27 010268 太平睿安混合A 0.8777 0.9247 0.8749 0.9219 0.0028 0.32%
2026-07-24 010268 太平睿安混合A 0.8749 0.9219 0.8778 0.9248 -0.0029 -0.33%
2026-07-23 010268 太平睿安混合A 0.8778 0.9248 0.8748 0.9218 0.0030 0.34%
2026-07-22 010268 太平睿安混合A 0.8748 0.9218 0.8795 0.9265 -0.0047 -0.53%
2026-07-21 010268 太平睿安混合A 0.8795 0.9265 0.8719 0.9189 0.0076 0.87%
2026-07-20 010268 太平睿安混合A 0.8719 0.9189 0.8730 0.9200 -0.0011 -0.13%
2026-07-17 010268 太平睿安混合A 0.8730 0.9200 0.8858 0.9328 -0.0128 -1.45%
2026-07-16 010268 太平睿安混合A 0.8858 0.9328 0.8882 0.9352 -0.0024 -0.27%
2026-07-15 010268 太平睿安混合A 0.8882 0.9352 0.8871 0.9341 0.0011 0.12%
2026-07-14 010268 太平睿安混合A 0.8871 0.9341 0.8802 0.9272 0.0069 0.78%
2026-07-13 010268 太平睿安混合A 0.8802 0.9272 0.8835 0.9305 -0.0033 -0.37%
2026-07-10 010268 太平睿安混合A 0.8835 0.9305 0.8828 0.9298 0.0007 0.08%
2026-07-09 010268 太平睿安混合A 0.8828 0.9298 0.8803 0.9273 0.0025 0.28%
2026-07-08 010268 太平睿安混合A 0.8803 0.9273 0.8822 0.9292 -0.0019 -0.22%
2026-07-07 010268 太平睿安混合A 0.8822 0.9292 0.8865 0.9335 -0.0043 -0.49%
2026-07-06 010268 太平睿安混合A 0.8865 0.9335 0.8917 0.9387 -0.0052 -0.58%
2026-07-03 010268 太平睿安混合A 0.8917 0.9387 0.8874 0.9344 0.0043 0.48%
2026-07-02 010268 太平睿安混合A 0.8874 0.9344 0.8919 0.9389 -0.0045 -0.50%
2026-07-01 010268 太平睿安混合A 0.8919 0.9389 0.8901 0.9371 0.0018 0.20%
2026-06-30 010268 太平睿安混合A 0.8901 0.9371 0.8886 0.9356 0.0015 0.17%
2026-06-29 010268 太平睿安混合A 0.8886 0.9356 0.8890 0.9360 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 010268 太平睿安混合A 0.8890 0.9360 0.8918 0.9388 -0.0028 -0.31%
2026-06-25 010268 太平睿安混合A 0.8918 0.9388 0.8937 0.9407 -0.0019 -0.21%
2026-06-24 010268 太平睿安混合A 0.8937 0.9407 0.8958 0.9428 -0.0021 -0.23%
2026-06-23 010268 太平睿安混合A 0.8958 0.9428 0.8964 0.9434 -0.0006 -0.07%
2026-06-22 010268 太平睿安混合A 0.8964 0.9434 0.8968 0.9438 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 010268 太平睿安混合A 0.8968 0.9438 0.8968 0.9438 0.0000 0.00%
2026-06-17 010268 太平睿安混合A 0.8968 0.9438 0.8985 0.9455 -0.0017 -0.19%
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太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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