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太平恒泽63个月定开 - 基金主页(代码:009533)

今天最新净值 1.0511 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1361
  • 成立日期:2020-08-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0039亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:太平基金
  • 基金经理:吴超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% 0.08% 0.37% 0.90% 3.84% 8.07% 12.05% 14.21%
同类排名 2217/3093 58/3177 1646/3140 2582/3059 1454/2721 453/2345 662/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0210元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 分红 每份派现金0.0090元
太平恒泽63个月定开基金动态
太平恒泽63个月定开(009533)基金档案
基金代码 009533 基金简称 太平恒泽63个月定开 基金全称
发行日期 2020-07-23~2020-08-05 成立日期 2020-08-07 基金类型
基金经理 吴超 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 最近份额 80.0039亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率