收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.78% | 0.08% | 0.37% | 0.90% | 3.84% | 8.07% | 12.05% | 14.21% |
同类排名 | 2217/3093 | 58/3177 | 1646/3140 | 2582/3059 | 1454/2721 | 453/2345 | 662/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值增强A | 1.0478 | 0.15% |
太平MSCI香港价值增强C | 1.0250 | 0.15% |
太平恒久纯债 | 1.0625 | 0.09% |
太平恒泽63个月定开 | 1.0550 | 0.08% |
太平恒安三个月定开债 | 1.0352 | 0.07% |
太平恒泰三个月定开债 | 1.0313 | 0.06% |
太平安元债券A | 1.0122 | 0.05% |
太平安元债券C | 1.0083 | 0.05% |
太平恒信6个月定开债 | 1.0581 | 0.05% |
太平恒睿纯债 | 1.0615 | 0.05% |