太平丰泰一年定开债券发起式基金净值查询(012140)
今天最新净值
1.1224
-0.0016 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1240
-0.0008 -0.0702%
- 累计净值：1.1374
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.0077亿
- 最近资产：30.49亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
近一月,太平丰泰一年定开债券发起式(012140)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1248 |
1.1398 |
1.1224 |
1.1374 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1224 |
1.1374 |
1.1240 |
1.1390 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1240 |
1.1390 |
1.1247 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1247 |
1.1397 |
1.1239 |
1.1389 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1239 |
1.1389 |
1.1245 |
1.1395 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1245 |
1.1395 |
1.1237 |
1.1387 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1237 |
1.1387 |
1.1253 |
1.1403 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1253 |
1.1403 |
1.1258 |
1.1408 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1258 |
1.1408 |
1.1245 |
1.1395 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1245 |
1.1395 |
1.1260 |
1.1410 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1260 |
1.1410 |
1.1267 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1267 |
1.1417 |
1.1276 |
1.1426 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1276 |
1.1426 |
1.1262 |
1.1412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1262 |
1.1412 |
1.1253 |
1.1403 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1253 |
1.1403 |
1.1257 |
1.1407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1257 |
1.1407 |
1.1269 |
1.1419 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1269 |
1.1419 |
1.1262 |
1.1412 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1262 |
1.1412 |
1.1260 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1260 |
1.1410 |
1.1307 |
1.1457 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1307 |
1.1457 |
1.1319 |
1.1469 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1319 |
1.1469 |
1.1316 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.1316 |
1.1466 |
1.1338 |
1.1488 |
-0.0022 |
-0.19% |
