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太平丰泰一年定开债券发起式基金盘中实时估值(012140)

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今天最新净值 1.1240 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1390
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.0077亿
最近资产：32.52亿元
基金公司：太平基金
基金经理：吴超

太平丰泰一年定开债券发起式基金012140重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000876	新希望	100.2100	0.30%	1.44%	0.0043%
601881	中国银河	50.0000	0.27%	0.00%	0.0000%
00883	中国海洋石油	48.5000	0.26%	-0.89%	-0.0023%
09880	优必选	5.8000	0.25%	-0.65%	-0.0016%
002078	太阳纸业	52.0000	0.23%	-0.07%	-0.0002%
06862	海底捞	62.0000	0.23%	0.41%	0.0009%
00981	中芯国际	10.0000	0.22%	0.47%	0.0010%
603663	三祥新材	24.5900	0.22%	-1.00%	-0.0022%
001309	德明利	3.2400	0.20%	0.45%	0.0009%
01347	华虹半导体	9.0000	0.20%	1.58%	0.0032%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.38%		0.004%		9.61%

太平丰泰一年定开债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.14%	-0.12%
2025-12-15	-0.06%	-0.10%
2025-12-12	0.07%	0.07%
2025-12-11	-0.05%	-0.06%
2025-12-10	0.07%	0.03%
2025-12-09	-0.14%	-0.13%
2025-12-08	-0.04%	0.10%
2025-12-05	0.12%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平丰泰一年定开债券发起式基金012140实时估值图

太平丰泰一年定开债券发起式基金012140实时估值图

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太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平智远三个月定开股票发起式	1.1228	1.6446%
太平价值增长股票A	0.8557	1.3445%
太平价值增长股票C	0.8359	1.3445%
太平改革红利精选混合	1.5561	0.9105%
太平中证红利指数A	1.0561	0.6898%
太平中证红利指数C	1.0542	0.6898%
太平科技先锋混合发起式A	1.3721	0.6753%
太平科技先锋混合发起式C	1.3655	0.6753%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	2.0820%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2237	2.0820%
工银可转债债券	1.8776	1.6241%
嘉实稳宏债券D	1.6832	1.3087%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0642	1.1872%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0554	1.1872%
富国双利增强债券E	1.0711	0.8946%
博时宏观回报债券E	1.5292	0.8934%