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永赢稳健增强债券C - 基金主页(代码:014089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1833 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1791 0.0030 0.2562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：2021-12-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：304.1532亿
最近资产：348.59亿
基金公司：永赢基金
基金经理：常远高楠余国豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.60%	-1.69%	-3.17%	3.62%	24.93%	26.06%	17.97%
同类排名	793/1519	1562/1766	1443/1768	1447/1726	349/1391	183/1151	91/963	-

永赢稳健增强债券C(014089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1879	0.39%
2026-09-17	1.1833	-0.05%
2026-09-16	1.1839	0.26%
2026-09-15	1.1808	-0.05%
2026-09-14	1.1814	-0.33%
2026-09-11	1.1853	-0.44%

永赢稳健增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.39%	0.60%
688766	普冉股份	0.0000	1.85%	-3.67%
01208	五矿资源	0.0000	1.76%	7.16%
603986	兆易创新	0.0000	1.64%	0.13%
601138	工业富联	0.0000	0.79%	2.61%
09926	康方生物	0.0000	0.75%	7.23%
603061	金海通	0.0000	0.66%	4.63%
01888	建滔积层板	0.0000	0.63%	1.64%
600301	华锡有色	0.0000	0.59%	2.81%
002379	宏桥控股	0.0000	0.57%	2.57%

永赢稳健增强债券C(014089)基金档案

基金代码	014089	基金简称	永赢稳健增强债券C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	常远高楠余国豪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	348.59亿	最近份额	304.1532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%