天弘安康颐和混合A(天弘安康颐和A)基金净值查询(010043)
今天最新净值
1.0982
0.0053 0.48%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0976
-0.0006 -0.0552%
- 累计净值：1.1291
- 成立日期：2020-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3591亿
- 最近资产：3.66亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑
近一季天弘安康颐和混合A|天弘安康颐和A基金净值查询
近一季,天弘安康颐和混合A(010043)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0971 |
1.1280 |
1.0982 |
1.1291 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0982 |
1.1291 |
1.0929 |
1.1238 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0929 |
1.1238 |
1.0970 |
1.1279 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0970 |
1.1279 |
1.0984 |
1.1293 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0984 |
1.1293 |
1.0961 |
1.1270 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0961 |
1.1270 |
1.0979 |
1.1288 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0979 |
1.1288 |
1.0965 |
1.1274 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0965 |
1.1274 |
1.0999 |
1.1308 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0999 |
1.1308 |
1.0991 |
1.1300 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0991 |
1.1300 |
1.0947 |
1.1256 |
0.0044 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-04 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0947 |
1.1256 |
1.0947 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0947 |
1.1256 |
1.0953 |
1.1262 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0953 |
1.1262 |
1.0968 |
1.1277 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0968 |
1.1277 |
1.0951 |
1.1260 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0951 |
1.1260 |
1.0940 |
1.1249 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0940 |
1.1249 |
1.0948 |
1.1257 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0948 |
1.1257 |
1.0954 |
1.1263 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0954 |
1.1263 |
1.0941 |
1.1250 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0941 |
1.1250 |
1.0934 |
1.1243 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0934 |
1.1243 |
1.0985 |
1.1294 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0985 |
1.1294 |
1.0991 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0991 |
1.1300 |
1.0981 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0981 |
1.1290 |
1.1009 |
1.1318 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1009 |
1.1318 |
1.1036 |
1.1345 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1036 |
1.1345 |
1.1068 |
1.1377 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2025-11-13 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1068 |
1.1377 |
1.1048 |
1.1357 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1048 |
1.1357 |
1.1049 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1049 |
1.1358 |
1.1059 |
1.1368 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1059 |
1.1368 |
1.1045 |
1.1354 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1045 |
1.1354 |
1.1046 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1046 |
1.1355 |
1.1014 |
1.1323 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1014 |
1.1323 |
1.1003 |
1.1312 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1003 |
1.1312 |
1.1031 |
1.1340 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1031 |
1.1340 |
1.1024 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1024 |
1.1333 |
1.1032 |
1.1341 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1032 |
1.1341 |
1.1035 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1035 |
1.1344 |
1.1001 |
1.1310 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1001 |
1.1310 |
1.1007 |
1.1316 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1007 |
1.1316 |
1.0983 |
1.1292 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0983 |
1.1292 |
1.0974 |
1.1283 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0974 |
1.1283 |
1.0969 |
1.1278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0969 |
1.1278 |
1.0980 |
1.1289 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0980 |
1.1289 |
1.0957 |
1.1266 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0957 |
1.1266 |
1.0959 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0959 |
1.1268 |
1.0998 |
1.1307 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0998 |
1.1307 |
1.1004 |
1.1313 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1004 |
1.1313 |
1.0980 |
1.1289 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0980 |
1.1289 |
1.1003 |
1.1312 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1003 |
1.1312 |
1.1002 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1002 |
1.1311 |
1.1032 |
1.1341 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1032 |
1.1341 |
1.1000 |
1.1309 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.1000 |
1.1309 |
1.0964 |
1.1273 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0964 |
1.1273 |
1.0931 |
1.1240 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0931 |
1.1240 |
1.0936 |
1.1245 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0936 |
1.1245 |
1.0938 |
1.1247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0938 |
1.1247 |
1.0921 |
1.1230 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0921 |
1.1230 |
1.0942 |
1.1251 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0942 |
1.1251 |
1.0935 |
1.1244 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0935 |
1.1244 |
1.0916 |
1.1225 |
0.0019 |
0.17% |
