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天弘安康颐和混合A基金净值查询(010043)

今天最新净值 1.0208 0.0019 0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0186 0.0019 0.1845%
  • 累计净值:1.0517
  • 成立日期:2020-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9095亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:姜晓丽 贺剑
近一季天弘安康颐和混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘安康颐和混合A(010043)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010043 天弘安康颐和混合A 1.0167 1.0476 1.0199 1.0508 -0.0032 -0.31%
2024-03-26 010043 天弘安康颐和混合A 1.0199 1.0508 1.0207 1.0516 -0.0008 -0.08%
2024-03-25 010043 天弘安康颐和混合A 1.0207 1.0516 1.0220 1.0529 -0.0013 -0.13%
2024-03-22 010043 天弘安康颐和混合A 1.0220 1.0529 1.0237 1.0546 -0.0017 -0.17%
2024-03-21 010043 天弘安康颐和混合A 1.0237 1.0546 1.0234 1.0543 0.0003 0.03%
2024-03-20 010043 天弘安康颐和混合A 1.0234 1.0543 1.0222 1.0531 0.0012 0.12%
2024-03-19 010043 天弘安康颐和混合A 1.0222 1.0531 1.0228 1.0537 -0.0006 -0.06%
2024-03-18 010043 天弘安康颐和混合A 1.0228 1.0537 1.0208 1.0517 0.0020 0.20%
2024-03-15 010043 天弘安康颐和混合A 1.0208 1.0517 1.0189 1.0498 0.0019 0.19%
2024-03-14 010043 天弘安康颐和混合A 1.0189 1.0498 1.0199 1.0508 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 010043 天弘安康颐和混合A 1.0199 1.0508 1.0202 1.0511 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 010043 天弘安康颐和混合A 1.0202 1.0511 1.0236 1.0545 -0.0034 -0.33%
2024-03-11 010043 天弘安康颐和混合A 1.0236 1.0545 1.0234 1.0543 0.0002 0.02%
2024-03-08 010043 天弘安康颐和混合A 1.0234 1.0543 1.0222 1.0531 0.0012 0.12%
2024-03-07 010043 天弘安康颐和混合A 1.0222 1.0531 1.0220 1.0529 0.0002 0.02%
2024-03-06 010043 天弘安康颐和混合A 1.0220 1.0529 1.0223 1.0532 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 010043 天弘安康颐和混合A 1.0223 1.0532 1.0229 1.0538 -0.0006 -0.06%
2024-03-04 010043 天弘安康颐和混合A 1.0229 1.0538 1.0231 1.0540 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 010043 天弘安康颐和混合A 1.0231 1.0540 1.0217 1.0526 0.0014 0.14%
2024-02-29 010043 天弘安康颐和混合A 1.0217 1.0526 1.0148 1.0457 0.0069 0.68%
2024-02-28 010043 天弘安康颐和混合A 1.0148 1.0457 1.0227 1.0536 -0.0079 -0.77%
2024-02-27 010043 天弘安康颐和混合A 1.0227 1.0536 1.0195 1.0504 0.0032 0.31%
2024-02-26 010043 天弘安康颐和混合A 1.0195 1.0504 1.0211 1.0520 -0.0016 -0.16%
2024-02-23 010043 天弘安康颐和混合A 1.0211 1.0520 1.0199 1.0508 0.0012 0.12%
2024-02-22 010043 天弘安康颐和混合A 1.0199 1.0508 1.0169 1.0478 0.0030 0.30%
2024-02-21 010043 天弘安康颐和混合A 1.0169 1.0478 1.0132 1.0441 0.0037 0.37%
2024-02-20 010043 天弘安康颐和混合A 1.0132 1.0441 1.0109 1.0418 0.0023 0.23%
2024-02-19 010043 天弘安康颐和混合A 1.0109 1.0418 1.0065 1.0374 0.0044 0.44%
2024-02-08 010043 天弘安康颐和混合A 1.0065 1.0374 1.0006 1.0315 0.0059 0.59%
2024-02-07 010043 天弘安康颐和混合A 1.0006 1.0315 0.9968 1.0277 0.0038 0.38%
2024-02-06 010043 天弘安康颐和混合A 0.9968 1.0277 0.9872 1.0181 0.0096 0.97%
2024-02-05 010043 天弘安康颐和混合A 0.9872 1.0181 0.9912 1.0221 -0.0040 -0.40%
2024-02-02 010043 天弘安康颐和混合A 0.9912 1.0221 0.9950 1.0259 -0.0038 -0.38%
2024-02-01 010043 天弘安康颐和混合A 0.9950 1.0259 0.9960 1.0269 -0.0010 -0.10%
2024-01-31 010043 天弘安康颐和混合A 0.9960 1.0269 0.9996 1.0305 -0.0036 -0.36%
2024-01-30 010043 天弘安康颐和混合A 0.9996 1.0305 1.0042 1.0351 -0.0046 -0.46%
2024-01-29 010043 天弘安康颐和混合A 1.0042 1.0351 1.0078 1.0387 -0.0036 -0.36%
2024-01-26 010043 天弘安康颐和混合A 1.0078 1.0387 1.0080 1.0389 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 010043 天弘安康颐和混合A 1.0080 1.0389 0.9993 1.0302 0.0087 0.87%
2024-01-24 010043 天弘安康颐和混合A 0.9993 1.0302 0.9973 1.0282 0.0020 0.20%
2024-01-23 010043 天弘安康颐和混合A 0.9973 1.0282 0.9962 1.0271 0.0011 0.11%
2024-01-22 010043 天弘安康颐和混合A 0.9962 1.0271 1.0060 1.0369 -0.0098 -0.97%
2024-01-19 010043 天弘安康颐和混合A 1.0060 1.0369 1.0071 1.0380 -0.0011 -0.11%
2024-01-18 010043 天弘安康颐和混合A 1.0071 1.0380 1.0069 1.0378 0.0002 0.02%
2024-01-17 010043 天弘安康颐和混合A 1.0069 1.0378 1.0141 1.0450 -0.0072 -0.71%
2024-01-16 010043 天弘安康颐和混合A 1.0141 1.0450 1.0151 1.0460 -0.0010 -0.10%
2024-01-15 010043 天弘安康颐和混合A 1.0151 1.0460 1.0158 1.0467 -0.0007 -0.07%
2024-01-12 010043 天弘安康颐和混合A 1.0158 1.0467 1.0154 1.0463 0.0004 0.04%
2024-01-11 010043 天弘安康颐和混合A 1.0154 1.0463 1.0139 1.0448 0.0015 0.15%
2024-01-10 010043 天弘安康颐和混合A 1.0139 1.0448 1.0153 1.0462 -0.0014 -0.14%
2024-01-09 010043 天弘安康颐和混合A 1.0153 1.0462 1.0135 1.0444 0.0018 0.18%
2024-01-08 010043 天弘安康颐和混合A 1.0135 1.0444 1.0187 1.0496 -0.0052 -0.51%
2024-01-05 010043 天弘安康颐和混合A 1.0187 1.0496 1.0214 1.0523 -0.0027 -0.26%
2024-01-04 010043 天弘安康颐和混合A 1.0214 1.0523 1.0226 1.0535 -0.0012 -0.12%
2024-01-03 010043 天弘安康颐和混合A 1.0226 1.0535 1.0260 1.0569 -0.0034 -0.33%
2024-01-02 010043 天弘安康颐和混合A 1.0260 1.0569 1.0269 1.0578 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 010043 天弘安康颐和混合A 1.0269 1.0578 1.0229 1.0538 0.0040 0.39%
2023-12-28 010043 天弘安康颐和混合A 1.0229 1.0538 1.0161 1.0470 0.0068 0.67%