天弘安康颐和混合A基金净值查询(010043)
今天最新净值
1.0294
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0305
0.0015 0.1427%
- 累计净值：1.0603
- 成立日期：2020-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.9095亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑
近一月,天弘安康颐和混合A(010043)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0294 |
1.0603 |
1.0290 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0290 |
1.0599 |
1.0288 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0288 |
1.0597 |
1.0282 |
1.0591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0282 |
1.0591 |
1.0302 |
1.0611 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0302 |
1.0611 |
1.0317 |
1.0626 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0317 |
1.0626 |
1.0309 |
1.0618 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0309 |
1.0618 |
1.0297 |
1.0606 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0297 |
1.0606 |
1.0245 |
1.0554 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0245 |
1.0554 |
1.0292 |
1.0601 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0292 |
1.0601 |
1.0276 |
1.0585 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0276 |
1.0585 |
1.0267 |
1.0576 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0267 |
1.0576 |
1.0260 |
1.0569 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0260 |
1.0569 |
1.0258 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0258 |
1.0567 |
1.0249 |
1.0558 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0249 |
1.0558 |
1.0277 |
1.0586 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0277 |
1.0586 |
1.0253 |
1.0562 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0253 |
1.0562 |
1.0243 |
1.0552 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0243 |
1.0552 |
1.0230 |
1.0539 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0230 |
1.0539 |
1.0188 |
1.0497 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
010043 |
天弘安康颐和混合A |
1.0188 |
1.0497 |
1.0167 |
1.0476 |
0.0021 |
0.21% |
