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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A - 基金主页(代码:016355)

今天最新净值 0.7907 -0.0039 -0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6997 -0.0055 -0.7799%
  • 累计净值:0.7907
  • 成立日期:2022-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:鲁亚运
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.81% 3.35% 4.19% -8.14% -21.84% - - -20.93%
同类排名 2509/2643 636/2752 2199/2723 2350/2605 1886/2194 0/1816 0/1167 -
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 28.1400 14.09% -2.03%
000661 长春高新 7.9100 9.45% 1.66%
300142 沃森生物 42.5700 8.20% -1.89%
600196 复星医药 33.4400 6.86% -1.14%
603392 万泰生物 9.1900 5.66% -0.83%
002007 华兰生物 26.5500 4.82% 0.53%
300601 康泰生物 16.0900 3.58% -2.25%
300760 迈瑞医疗 1.2100 2.88% -0.30%
600276 恒瑞医药 7.7200 2.86% -1.58%
000513 丽珠集团 9.6700 2.77% 0.34%
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金档案
基金代码 016355 基金简称 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 基金全称
发行日期 2022-08-08~2022-09-02 成立日期 2022-09-06 基金类型
基金经理 鲁亚运 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率