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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A) - 基金主页(代码:016355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5898 0.0028 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6351 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5898
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0621亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.62%	2.42%	-6.71%	8.26%	-21.72%	4.59%	-28.33%	-36.57%
同类排名	3738/4773	1791/5517	4006/5427	320/5241	4028/4404	2847/2955	2205/2255	-

华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5898	0.48%
2026-09-16	0.5870	0.24%
2026-09-15	0.5856	-1.26%
2026-09-14	0.5930	1.82%
2026-09-11	0.5824	-1.87%
2026-09-10	0.5935	-1.90%

华夏国证疫苗与生物科技指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600196	复星医药	0.0000	11.86%	2.14%
300142	沃森生物	0.0000	8.71%	2.14%
000661	长春高新	0.0000	8.32%	1.30%
603127	昭衍新药	0.0000	6.63%	1.77%
300122	智飞生物	0.0000	5.46%	2.23%
002007	华兰生物	0.0000	5.12%	1.34%
000513	丽珠集团	0.0000	4.09%	1.96%
603392	万泰生物	0.0000	3.88%	1.98%
600739	辽宁成大	0.0000	3.71%	1.66%
603259	药明康德	0.0000	3.53%	6.71%

华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金档案

基金代码	016355	基金简称	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-09-02	成立日期	2022-09-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.79亿	最近份额	1.0621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%