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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A)基金净值查询(016355)

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今天最新净值 0.5930 0.0106 1.82% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6351 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5930
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0621亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：鲁亚运
近一年华夏国证疫苗与生物科技指数发起A|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金累计收益率-23.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5856 0.5856 0.5930 0.5930 -0.0074 -1.26%
2026-09-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5930 0.5930 0.5824 0.5824 0.0106 1.82%
2026-09-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5824 0.5824 0.5935 0.5935 -0.0111 -1.87%
2026-09-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5935 0.5935 0.6048 0.6048 -0.0113 -1.90%
2026-09-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6048 0.6048 0.6104 0.6104 -0.0056 -0.92%
2026-09-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6104 0.6104 0.6016 0.6016 0.0088 1.46%
2026-09-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6016 0.6016 0.6017 0.6017 -0.0001 -0.02%
2026-09-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6017 0.6017 0.6075 0.6075 -0.0058 -0.95%
2026-09-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6075 0.6075 0.6053 0.6053 0.0022 0.36%
2026-09-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6053 0.6053 0.6137 0.6137 -0.0084 -1.37%
2026-09-01 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6137 0.6137 0.6108 0.6108 0.0029 0.47%
2026-08-31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6108 0.6108 0.6237 0.6237 -0.0129 -2.11%
2026-08-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6237 0.6237 0.6367 0.6367 -0.0130 -2.08%
2026-08-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6367 0.6367 0.6312 0.6312 0.0055 0.87%
2026-08-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6312 0.6312 0.6238 0.6238 0.0074 1.19%
2026-08-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6238 0.6238 0.6141 0.6141 0.0097 1.58%
2026-08-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6141 0.6141 0.6435 0.6435 -0.0294 -4.79%
2026-08-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6435 0.6435 0.6652 0.6652 -0.0217 -3.37%
2026-08-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6652 0.6652 0.6233 0.6233 0.0419 6.72%
2026-08-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6233 0.6233 0.6394 0.6394 -0.0161 -2.52%
2026-08-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6394 0.6394 0.6444 0.6444 -0.0050 -0.78%
2026-08-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6444 0.6444 0.6427 0.6427 0.0017 0.26%
2026-08-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6427 0.6427 0.6493 0.6493 -0.0066 -1.02%
2026-08-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6493 0.6493 0.6433 0.6433 0.0060 0.93%
2026-08-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6433 0.6433 0.6467 0.6467 -0.0034 -0.53%
2026-08-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6467 0.6467 0.6444 0.6444 0.0023 0.36%
2026-08-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6444 0.6444 0.6372 0.6372 0.0072 1.13%
2026-08-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6372 0.6372 0.6052 0.6052 0.0320 5.29%
2026-08-06 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6052 0.6052 0.6153 0.6153 -0.0101 -1.67%
2026-08-05 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6153 0.6153 0.6121 0.6121 0.0032 0.52%
2026-08-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6121 0.6121 0.6052 0.6052 0.0069 1.14%
2026-08-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6052 0.6052 0.6088 0.6088 -0.0036 -0.59%
2026-07-31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6088 0.6088 0.6037 0.6037 0.0051 0.84%
2026-07-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6037 0.6037 0.6071 0.6071 -0.0034 -0.56%
2026-07-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6071 0.6071 0.5999 0.5999 0.0072 1.20%
2026-07-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5999 0.5999 0.6095 0.6095 -0.0096 -1.58%
2026-07-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6095 0.6095 0.5913 0.5913 0.0182 3.08%
2026-07-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5913 0.5913 0.6170 0.6170 -0.0257 -4.35%
2026-07-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6170 0.6170 0.6212 0.6212 -0.0042 -0.68%
2026-07-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6212 0.6212 0.6202 0.6202 0.0010 0.16%
2026-07-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6202 0.6202 0.6150 0.6150 0.0052 0.85%
2026-07-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6150 0.6150 0.6023 0.6023 0.0127 2.11%
2026-07-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6023 0.6023 0.6373 0.6373 -0.0350 -5.49%
2026-07-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6373 0.6373 0.6286 0.6286 0.0087 1.38%
2026-07-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6286 0.6286 0.6057 0.6057 0.0229 3.78%
2026-07-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6057 0.6057 0.5914 0.5914 0.0143 2.42%
2026-07-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5914 0.5914 0.5932 0.5932 -0.0018 -0.30%
2026-07-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5932 0.5932 0.5721 0.5721 0.0211 3.69%
2026-07-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5721 0.5721 0.5676 0.5676 0.0045 0.79%
2026-07-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5676 0.5676 0.5752 0.5752 -0.0076 -1.32%
2026-07-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5752 0.5752 0.5985 0.5985 -0.0233 -4.05%
2026-07-06 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5985 0.5985 0.5917 0.5917 0.0068 1.15%
2026-07-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5917 0.5917 0.5829 0.5829 0.0088 1.51%
2026-07-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5829 0.5829 0.5895 0.5895 -0.0066 -1.12%
2026-07-01 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5895 0.5895 0.5678 0.5678 0.0217 3.82%
2026-06-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5678 0.5678 0.5764 0.5764 -0.0086 -1.51%
2026-06-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5764 0.5764 0.5419 0.5419 0.0345 6.37%
2026-06-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5419 0.5419 0.5623 0.5623 -0.0204 -3.63%
2026-06-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5623 0.5623 0.5617 0.5617 0.0006 0.11%
2026-06-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5617 0.5617 0.5601 0.5601 0.0016 0.29%
2026-06-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5601 0.5601 0.5563 0.5563 0.0038 0.68%
2026-06-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5563 0.5563 0.5510 0.5510 0.0053 0.96%
2026-06-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5510 0.5510 0.5433 0.5433 0.0077 1.42%
2026-06-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5433 0.5433 0.5480 0.5480 -0.0047 -0.86%
2026-06-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5480 0.5480 0.5512 0.5512 -0.0032 -0.58%
2026-06-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5512 0.5512 0.5540 0.5540 -0.0028 -0.51%
2026-06-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5540 0.5540 0.5405 0.5405 0.0135 2.50%
2026-06-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5405 0.5405 0.5494 0.5494 -0.0089 -1.65%
2026-06-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5494 0.5494 0.5443 0.5443 0.0051 0.94%
2026-06-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5443 0.5443 0.5421 0.5421 0.0022 0.41%
2026-06-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5421 0.5421 0.5573 0.5573 -0.0152 -2.73%
2026-06-05 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5573 0.5573 0.5576 0.5576 -0.0003 -0.05%
2026-06-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5576 0.5576 0.5665 0.5665 -0.0089 -1.60%
2026-06-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5665 0.5665 0.5752 0.5752 -0.0087 -1.54%
2026-06-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5752 0.5752 0.5846 0.5846 -0.0094 -1.63%
2026-06-01 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5846 0.5846 0.5887 0.5887 -0.0041 -0.70%
2026-05-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5887 0.5887 0.5821 0.5821 0.0066 1.13%
2026-05-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5821 0.5821 0.5927 0.5927 -0.0106 -1.82%
2026-05-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5927 0.5927 0.5992 0.5992 -0.0065 -1.08%
2026-05-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5992 0.5992 0.6079 0.6079 -0.0087 -1.43%
2026-05-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6079 0.6079 0.6090 0.6090 -0.0011 -0.18%
2026-05-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6090 0.6090 0.6179 0.6179 -0.0089 -1.46%
2026-05-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6179 0.6179 0.6160 0.6160 0.0019 0.31%
2026-05-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6160 0.6160 0.6221 0.6221 -0.0061 -0.99%
2026-05-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6221 0.6221 0.6203 0.6203 0.0018 0.29%
2026-05-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6203 0.6203 0.6283 0.6283 -0.0080 -1.27%
2026-05-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6283 0.6283 0.6340 0.6340 -0.0057 -0.90%
2026-05-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6340 0.6340 0.6496 0.6496 -0.0156 -2.40%
2026-05-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6496 0.6496 0.6581 0.6581 -0.0085 -1.31%
2026-05-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6581 0.6581 0.6697 0.6697 -0.0116 -1.76%
2026-05-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6697 0.6697 0.6417 0.6417 0.0280 4.36%
2026-05-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6417 0.6417 0.6418 0.6418 -0.0001 -0.02%
2026-04-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6351 0.6351 0.6380 0.6380 -0.0029 -0.45%
2026-04-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6380 0.6380 0.6386 0.6386 -0.0006 -0.09%
2026-04-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6386 0.6386 0.6287 0.6287 0.0099 1.57%
2026-04-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6287 0.6287 0.6291 0.6291 -0.0004 -0.06%
2026-04-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6291 0.6291 0.6327 0.6327 -0.0036 -0.57%
2026-04-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6327 0.6327 0.6410 0.6410 -0.0083 -1.29%
2026-04-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6410 0.6410 0.6376 0.6376 0.0034 0.53%
2026-04-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6376 0.6376 0.6427 0.6427 -0.0051 -0.79%
2026-04-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6427 0.6427 0.6438 0.6438 -0.0011 -0.17%
2026-04-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6438 0.6438 0.6546 0.6546 -0.0108 -1.68%
2026-04-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6546 0.6546 0.6553 0.6553 -0.0007 -0.11%
2026-04-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6553 0.6553 0.6498 0.6498 0.0055 0.85%
2026-04-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6498 0.6498 0.6420 0.6420 0.0078 1.21%
2026-04-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6420 0.6420 0.6483 0.6483 -0.0063 -0.98%
2026-04-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6483 0.6483 0.6430 0.6430 0.0053 0.82%
2026-04-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6430 0.6430 0.6516 0.6516 -0.0086 -1.32%
2026-04-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6516 0.6516 0.6409 0.6409 0.0107 1.67%
2026-04-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6409 0.6409 0.6400 0.6400 0.0009 0.14%
2026-04-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6400 0.6400 0.6526 0.6526 -0.0126 -1.97%
2026-04-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6526 0.6526 0.6554 0.6554 -0.0028 -0.43%
2026-04-01 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6554 0.6554 0.6316 0.6316 0.0238 3.77%
2026-03-31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6316 0.6316 0.6321 0.6321 -0.0005 -0.08%
2026-03-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6321 0.6321 0.6240 0.6240 0.0081 1.30%
2026-03-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6240 0.6240 0.6035 0.6035 0.0205 3.40%
2026-03-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6035 0.6035 0.6108 0.6108 -0.0073 -1.20%
2026-03-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6108 0.6108 0.6049 0.6049 0.0059 0.98%
2026-03-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6049 0.6049 0.5918 0.5918 0.0131 2.21%
2026-03-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5918 0.5918 0.6200 0.6200 -0.0282 -4.55%
2026-03-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6200 0.6200 0.6277 0.6277 -0.0077 -1.23%
2026-03-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6277 0.6277 0.6360 0.6360 -0.0083 -1.31%
2026-03-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6360 0.6360 0.6352 0.6352 0.0008 0.13%
2026-03-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6352 0.6352 0.6377 0.6377 -0.0025 -0.39%
2026-03-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6377 0.6377 0.6343 0.6343 0.0034 0.54%
2026-03-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6343 0.6343 0.6393 0.6393 -0.0050 -0.78%
2026-03-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6393 0.6393 0.6409 0.6409 -0.0016 -0.25%
2026-03-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6409 0.6409 0.6429 0.6429 -0.0020 -0.31%
2026-03-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6429 0.6429 0.6335 0.6335 0.0094 1.48%
2026-03-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6335 0.6335 0.6365 0.6365 -0.0030 -0.47%
2026-03-06 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6365 0.6365 0.6222 0.6222 0.0143 2.30%
2026-03-05 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6222 0.6222 0.6190 0.6190 0.0032 0.52%
2026-03-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6190 0.6190 0.6276 0.6276 -0.0086 -1.37%
2026-03-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6276 0.6276 0.6445 0.6445 -0.0169 -2.62%
2026-03-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6445 0.6445 0.6607 0.6607 -0.0162 -2.51%
2026-02-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6607 0.6607 0.6613 0.6613 -0.0006 -0.09%
2026-02-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6613 0.6613 0.6648 0.6648 -0.0035 -0.53%
2026-02-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6648 0.6648 0.6534 0.6534 0.0114 1.74%
2026-02-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6534 0.6534 0.6515 0.6515 0.0019 0.29%
2026-02-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6515 0.6515 0.6602 0.6602 -0.0087 -1.32%
2026-02-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6602 0.6602 0.6649 0.6649 -0.0047 -0.71%
2026-02-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6649 0.6649 0.6679 0.6679 -0.0030 -0.45%
2026-02-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6679 0.6679 0.6666 0.6666 0.0013 0.20%
2026-02-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6666 0.6666 0.6645 0.6645 0.0021 0.32%
2026-02-06 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6645 0.6645 0.6663 0.6663 -0.0018 -0.27%
2026-02-05 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6663 0.6663 0.6692 0.6692 -0.0029 -0.43%
2026-02-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6692 0.6692 0.6622 0.6622 0.0070 1.06%
2026-02-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6622 0.6622 0.6531 0.6531 0.0091 1.39%
2026-02-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6531 0.6531 0.6723 0.6723 -0.0192 -2.86%
2026-01-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6723 0.6723 0.6811 0.6811 -0.0088 -1.29%
2026-01-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6811 0.6811 0.6815 0.6815 -0.0004 -0.06%
2026-01-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6815 0.6815 0.6952 0.6952 -0.0137 -2.01%
2026-01-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6952 0.6952 0.7094 0.7094 -0.0142 -2.04%
2026-01-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7094 0.7094 0.6862 0.6862 0.0232 3.38%
2026-01-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6862 0.6862 0.6752 0.6752 0.0110 1.63%
2026-01-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6752 0.6752 0.6786 0.6786 -0.0034 -0.50%
2026-01-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6786 0.6786 0.6776 0.6776 0.0010 0.15%
2026-01-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6776 0.6776 0.6836 0.6836 -0.0060 -0.88%
2026-01-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6836 0.6836 0.6912 0.6912 -0.0076 -1.10%
2026-01-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6912 0.6912 0.7011 0.7011 -0.0099 -1.43%
2026-01-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7011 0.7011 0.7100 0.7100 -0.0089 -1.25%
2026-01-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7100 0.7100 0.7115 0.7115 -0.0015 -0.21%
2026-01-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7115 0.7115 0.7041 0.7041 0.0074 1.05%
2026-01-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7041 0.7041 0.6988 0.6988 0.0053 0.76%
2026-01-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6988 0.6988 0.6887 0.6887 0.0101 1.47%
2026-01-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6887 0.6887 0.6847 0.6847 0.0040 0.58%
2026-01-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6847 0.6847 0.6802 0.6802 0.0045 0.66%
2026-01-06 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6802 0.6802 0.6747 0.6747 0.0055 0.82%
2026-01-05 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6747 0.6747 0.6528 0.6528 0.0219 3.35%
2025-12-31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6528 0.6528 0.6555 0.6555 -0.0027 -0.41%
2025-12-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6555 0.6555 0.6610 0.6610 -0.0055 -0.83%
2025-12-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6610 0.6610 0.6673 0.6673 -0.0063 -0.94%
2025-12-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6673 0.6673 0.6682 0.6682 -0.0009 -0.13%
2025-12-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6682 0.6682 0.6650 0.6650 0.0032 0.48%
2025-12-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6650 0.6650 0.6618 0.6618 0.0032 0.48%
2025-12-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6618 0.6618 0.6664 0.6664 -0.0046 -0.69%
2025-12-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6664 0.6664 0.6684 0.6684 -0.0020 -0.30%
2025-12-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6684 0.6684 0.6624 0.6624 0.0060 0.91%
2025-12-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6624 0.6624 0.6642 0.6642 -0.0018 -0.27%
2025-12-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6642 0.6642 0.6567 0.6567 0.0075 1.14%
2025-12-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6567 0.6567 0.6659 0.6659 -0.0092 -1.38%
2025-12-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6659 0.6659 0.6728 0.6728 -0.0069 -1.03%
2025-12-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6728 0.6728 0.6695 0.6695 0.0033 0.49%
2025-12-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6695 0.6695 0.6733 0.6733 -0.0038 -0.56%
2025-12-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6733 0.6733 0.6703 0.6703 0.0030 0.45%
2025-12-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6703 0.6703 0.6736 0.6736 -0.0033 -0.49%
2025-12-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6736 0.6736 0.6741 0.6741 -0.0005 -0.07%
2025-12-05 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6741 0.6741 0.6712 0.6712 0.0029 0.43%
2025-12-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6712 0.6712 0.6723 0.6723 -0.0011 -0.16%
2025-12-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6723 0.6723 0.6737 0.6737 -0.0014 -0.21%
2025-12-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6737 0.6737 0.6854 0.6854 -0.0117 -1.71%
2025-12-01 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6854 0.6854 0.6806 0.6806 0.0048 0.71%
2025-11-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6806 0.6806 0.6818 0.6818 -0.0012 -0.18%
2025-11-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6818 0.6818 0.6855 0.6855 -0.0037 -0.54%
2025-11-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6855 0.6855 0.6846 0.6846 0.0009 0.13%
2025-11-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6846 0.6846 0.6793 0.6793 0.0053 0.78%
2025-11-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6793 0.6793 0.6742 0.6742 0.0051 0.76%
2025-11-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6742 0.6742 0.6913 0.6913 -0.0171 -2.47%
2025-11-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6913 0.6913 0.6953 0.6953 -0.0040 -0.58%
2025-11-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6953 0.6953 0.7032 0.7032 -0.0079 -1.12%
2025-11-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7032 0.7032 0.7084 0.7084 -0.0052 -0.73%
2025-11-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7084 0.7084 0.7217 0.7217 -0.0133 -1.84%
2025-11-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7217 0.7217 0.7224 0.7224 -0.0007 -0.10%
2025-11-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7224 0.7224 0.7147 0.7147 0.0077 1.08%
2025-11-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7147 0.7147 0.7145 0.7145 0.0002 0.03%
2025-11-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7145 0.7145 0.7164 0.7164 -0.0019 -0.27%
2025-11-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7164 0.7164 0.7074 0.7074 0.0090 1.27%
2025-11-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7074 0.7074 0.7087 0.7087 -0.0013 -0.18%
2025-11-06 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7087 0.7087 0.7081 0.7081 0.0006 0.08%
2025-11-05 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7081 0.7081 0.7127 0.7127 -0.0046 -0.65%
2025-11-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7127 0.7127 0.7220 0.7220 -0.0093 -1.29%
2025-11-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7220 0.7220 0.7270 0.7270 -0.0050 -0.69%
2025-10-31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7270 0.7270 0.7121 0.7121 0.0149 2.09%
2025-10-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7121 0.7121 0.7220 0.7220 -0.0099 -1.37%
2025-10-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7220 0.7220 0.7135 0.7135 0.0085 1.19%
2025-10-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7135 0.7135 0.7173 0.7173 -0.0038 -0.53%
2025-10-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7173 0.7173 0.7128 0.7128 0.0045 0.63%
2025-10-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7128 0.7128 0.7117 0.7117 0.0011 0.15%
2025-10-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7117 0.7117 0.7165 0.7165 -0.0048 -0.67%
2025-10-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7165 0.7165 0.7200 0.7200 -0.0035 -0.49%
2025-10-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7200 0.7200 0.7135 0.7135 0.0065 0.91%
2025-10-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7135 0.7135 0.7095 0.7095 0.0040 0.56%
2025-10-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7095 0.7095 0.7223 0.7223 -0.0128 -1.77%
2025-10-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7223 0.7223 0.7237 0.7237 -0.0014 -0.19%
2025-10-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7237 0.7237 0.7120 0.7120 0.0117 1.64%
2025-10-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7120 0.7120 0.7253 0.7253 -0.0133 -1.83%
2025-10-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7253 0.7253 0.7394 0.7394 -0.0141 -1.91%
2025-10-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7394 0.7394 0.7451 0.7451 -0.0057 -0.76%
2025-10-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7451 0.7451 0.7423 0.7423 0.0028 0.38%
2025-09-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7423 0.7423 0.7342 0.7342 0.0081 1.10%
2025-09-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7342 0.7342 0.7310 0.7310 0.0032 0.44%
2025-09-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7310 0.7310 0.7408 0.7408 -0.0098 -1.32%
2025-09-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7408 0.7408 0.7382 0.7382 0.0026 0.35%
2025-09-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7382 0.7382 0.7294 0.7294 0.0088 1.21%
2025-09-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7294 0.7294 0.7450 0.7450 -0.0156 -2.09%
2025-09-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7450 0.7450 0.7478 0.7478 -0.0028 -0.37%
2025-09-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7478 0.7478 0.7620 0.7620 -0.0142 -1.86%
2025-09-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7620 0.7620 0.7610 0.7610 0.0010 0.13%
2025-09-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7610 0.7610 0.7645 0.7645 -0.0035 -0.46%
2025-09-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7645 0.7645 0.7665 0.7665 -0.0020 -0.26%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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科创半导 0.9744 5.40%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
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