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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A)基金净值查询(016355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5930 0.0106 1.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6351 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5930
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0621亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一周华夏国证疫苗与生物科技指数发起A|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5856	0.5856	0.5930	0.5930	-0.0074	-1.26%
2026-09-14	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5930	0.5930	0.5824	0.5824	0.0106	1.82%
2026-09-11	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5824	0.5824	0.5935	0.5935	-0.0111	-1.87%
2026-09-10	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5935	0.5935	0.6048	0.6048	-0.0113	-1.90%
2026-09-09	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6048	0.6048	0.6104	0.6104	-0.0056	-0.92%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%