华夏国证疫苗与生物科技指数发起A基金净值查询(016355)
今天最新净值
0.7907
-0.0039 -0.4900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6867
-0.0001 -0.0191%
- 累计净值：0.7907
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一季华夏国证疫苗与生物科技指数发起A基金净值查询
近一季,华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金累计收益率-8.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-04-23 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6921 |
0.6921 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2024-04-22 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6984 |
0.6984 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6985 |
0.6985 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0067 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0095 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7008 |
0.7008 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0115 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7115 |
0.7115 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0046 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-11 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7161 |
0.7161 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0148 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0151 |
2.10% |
| 2024-04-08 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0145 |
-1.98% |
| 2024-04-03 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7340 |
0.7340 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0075 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0144 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0159 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0112 |
-1.47% |
| 2024-03-22 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0153 |
-1.97% |
| 2024-03-21 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2024-03-20 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7847 |
0.7847 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0045 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-19 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7982 |
0.7982 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0075 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7953 |
0.7953 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0067 |
-0.84% |
| 2024-03-12 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.8020 |
0.8020 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0191 |
2.44% |
| 2024-03-11 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0178 |
2.33% |
| 2024-03-08 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0265 |
-3.36% |
| 2024-03-06 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7963 |
0.7963 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0099 |
-1.23% |
| 2024-03-04 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0138 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0158 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0129 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0124 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7673 |
0.7673 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7648 |
0.7648 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0251 |
3.42% |
| 2024-02-06 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7337 |
0.7337 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0557 |
8.22% |
| 2024-02-05 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6771 |
0.6771 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0226 |
-3.23% |
| 2024-02-01 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6997 |
0.6997 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6949 |
0.6949 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0215 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0179 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0170 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.7513 |
0.7513 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0182 |
-2.37% |
