国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A基金净值查询(017185)
今天最新净值
0.6691
0.0126 1.9200%
2024-04-26
- 累计净值：0.6691
- 成立日期：2022-11-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一季国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185)基金累计收益率-8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0126 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2024-04-23 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6606 |
0.6606 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6664 |
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0.00% |
| 2024-04-19 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6664 |
0.6664 |
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0.6727 |
-0.0063 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6776 |
0.6776 |
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-0.72% |
| 2024-04-17 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
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0.6776 |
0.6688 |
0.6688 |
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1.32% |
| 2024-04-16 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
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0.6688 |
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0.6796 |
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-1.59% |
| 2024-04-15 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
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0.6796 |
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0.6788 |
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0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
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0.6788 |
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0.6830 |
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-0.61% |
| 2024-04-11 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
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0.6830 |
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0.6862 |
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-0.47% |
| 2024-04-10 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
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0.6862 |
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0.7001 |
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-1.99% |
| 2024-04-09 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7001 |
0.7001 |
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0.6859 |
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2.07% |
| 2024-04-08 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6859 |
0.6859 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0138 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6997 |
0.6997 |
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0.7043 |
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-0.65% |
| 2024-04-02 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
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0.7043 |
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0.7111 |
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-0.96% |
| 2024-04-01 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7111 |
0.7111 |
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0.6981 |
0.0130 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6981 |
0.6981 |
0.7006 |
0.7006 |
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-0.36% |
| 2024-03-28 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7006 |
0.7006 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6981 |
0.6981 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0135 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7116 |
0.7116 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7246 |
0.7246 |
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-1.45% |
| 2024-03-22 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7246 |
0.7246 |
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0.7388 |
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-1.92% |
| 2024-03-21 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7388 |
0.7388 |
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0.7460 |
-0.0072 |
-0.97% |
|
|
| 2024-03-20 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-03-19 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0084 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0071 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7554 |
0.7554 |
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0.7561 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7561 |
0.7561 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0061 |
-0.80% |
| 2024-03-12 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0178 |
2.39% |
| 2024-03-11 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0167 |
2.29% |
| 2024-03-08 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0247 |
-3.29% |
| 2024-03-06 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0092 |
-1.20% |
| 2024-03-04 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0128 |
1.70% |
| 2024-03-01 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7532 |
0.7532 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0147 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0125 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0116 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7373 |
0.7373 |
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0.7356 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7356 |
0.7356 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0053 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7303 |
0.7303 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7226 |
0.7226 |
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0.29% |
| 2024-02-08 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0229 |
3.27% |
| 2024-02-06 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7000 |
0.7000 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0512 |
7.89% |
| 2024-02-05 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0210 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6688 |
0.6688 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0045 |
0.68% |
| 2024-01-31 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0201 |
-2.94% |
| 2024-01-30 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6844 |
0.6844 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0167 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7011 |
0.7011 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0159 |
-2.22% |
