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富国嘉汇债券A - 基金主页(代码:026499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0022 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0022
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.13%	-1.63%	-1.65%	-	-	-	-
同类排名		583/1356	1070/1358	881/1331				-

富国嘉汇债券A(026499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0045	0.23%
2026-09-17	1.0022	-0.07%
2026-09-16	1.0029	0.24%
2026-09-15	1.0005	-0.02%
2026-09-14	1.0007	0.07%
2026-09-11	1.0000	-0.35%

富国嘉汇债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.71%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%
300567	精测电子	0.0000	0.62%	4.26%
688008	澜起科技	0.0000	0.60%	0.56%
688627	精智达	0.0000	0.60%	4.39%
002916	深南电路	0.0000	0.51%	0.66%
688347	华虹宏力	0.0000	0.49%	4.17%
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
688082	盛美上海	0.0000	0.38%	2.58%

富国嘉汇债券A(026499)基金档案

基金代码	026499	基金简称	富国嘉汇债券A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-04-17	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕春杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%