富国嘉汇债券A基金净值查询(026499)

今天最新净值 1.0007 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰

近一季富国嘉汇债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国嘉汇债券A(026499)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026499	富国嘉汇债券A	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026499	富国嘉汇债券A	1.0007	1.0007	1.0000	1.0000	0.0007	0.07%
2026-09-11	026499	富国嘉汇债券A	1.0000	1.0000	1.0035	1.0035	-0.0035	-0.35%
2026-09-10	026499	富国嘉汇债券A	1.0035	1.0035	1.0060	1.0060	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	026499	富国嘉汇债券A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2026-09-08	026499	富国嘉汇债券A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2026-09-07	026499	富国嘉汇债券A	1.0056	1.0056	1.0040	1.0040	0.0016	0.16%
2026-09-04	026499	富国嘉汇债券A	1.0040	1.0040	1.0058	1.0058	-0.0018	-0.18%
2026-09-03	026499	富国嘉汇债券A	1.0058	1.0058	1.0040	1.0040	0.0018	0.18%
2026-09-02	026499	富国嘉汇债券A	1.0040	1.0040	1.0061	1.0061	-0.0021	-0.21%

2026-09-01	026499	富国嘉汇债券A	1.0061	1.0061	1.0086	1.0086	-0.0025	-0.25%
2026-08-31	026499	富国嘉汇债券A	1.0086	1.0086	1.0097	1.0097	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	026499	富国嘉汇债券A	1.0097	1.0097	1.0112	1.0112	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	026499	富国嘉汇债券A	1.0112	1.0112	1.0088	1.0088	0.0024	0.24%
2026-08-26	026499	富国嘉汇债券A	1.0088	1.0088	1.0071	1.0071	0.0017	0.17%
2026-08-25	026499	富国嘉汇债券A	1.0071	1.0071	1.0077	1.0077	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	026499	富国嘉汇债券A	1.0077	1.0077	1.0119	1.0119	-0.0042	-0.42%
2026-08-21	026499	富国嘉汇债券A	1.0119	1.0119	1.0127	1.0127	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	026499	富国嘉汇债券A	1.0127	1.0127	1.0102	1.0102	0.0025	0.25%
2026-08-19	026499	富国嘉汇债券A	1.0102	1.0102	1.0193	1.0193	-0.0091	-0.89%
2026-08-18	026499	富国嘉汇债券A	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2026-08-17	026499	富国嘉汇债券A	1.0188	1.0188	1.0154	1.0154	0.0034	0.33%
2026-08-14	026499	富国嘉汇债券A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2026-08-13	026499	富国嘉汇债券A	1.0153	1.0153	1.0177	1.0177	-0.0024	-0.24%
2026-08-12	026499	富国嘉汇债券A	1.0177	1.0177	1.0168	1.0168	0.0009	0.09%

2026-08-11	026499	富国嘉汇债券A	1.0168	1.0168	1.0194	1.0194	-0.0026	-0.26%
2026-08-10	026499	富国嘉汇债券A	1.0194	1.0194	1.0179	1.0179	0.0015	0.15%
2026-08-07	026499	富国嘉汇债券A	1.0179	1.0179	1.0134	1.0134	0.0045	0.44%
2026-08-06	026499	富国嘉汇债券A	1.0134	1.0134	1.0125	1.0125	0.0009	0.09%
2026-08-05	026499	富国嘉汇债券A	1.0125	1.0125	1.0083	1.0083	0.0042	0.42%
2026-08-04	026499	富国嘉汇债券A	1.0083	1.0083	1.0050	1.0050	0.0033	0.33%
2026-08-03	026499	富国嘉汇债券A	1.0050	1.0050	1.0070	1.0070	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	026499	富国嘉汇债券A	1.0070	1.0070	1.0053	1.0053	0.0017	0.17%
2026-07-30	026499	富国嘉汇债券A	1.0053	1.0053	1.0082	1.0082	-0.0029	-0.29%
2026-07-29	026499	富国嘉汇债券A	1.0082	1.0082	1.0071	1.0071	0.0011	0.11%
2026-07-28	026499	富国嘉汇债券A	1.0071	1.0071	1.0119	1.0119	-0.0048	-0.47%
2026-07-27	026499	富国嘉汇债券A	1.0119	1.0119	1.0094	1.0094	0.0025	0.25%
2026-07-24	026499	富国嘉汇债券A	1.0094	1.0094	1.0131	1.0131	-0.0037	-0.37%
2026-07-23	026499	富国嘉汇债券A	1.0131	1.0131	1.0126	1.0126	0.0005	0.05%
2026-07-22	026499	富国嘉汇债券A	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2026-07-21	026499	富国嘉汇债券A	1.0121	1.0121	1.0075	1.0075	0.0046	0.46%
2026-07-20	026499	富国嘉汇债券A	1.0075	1.0075	1.0060	1.0060	0.0015	0.15%
2026-07-17	026499	富国嘉汇债券A	1.0060	1.0060	1.0129	1.0129	-0.0069	-0.68%
2026-07-16	026499	富国嘉汇债券A	1.0129	1.0129	1.0159	1.0159	-0.0030	-0.30%
2026-07-15	026499	富国嘉汇债券A	1.0159	1.0159	1.0167	1.0167	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	026499	富国嘉汇债券A	1.0167	1.0167	1.0127	1.0127	0.0040	0.39%
2026-07-13	026499	富国嘉汇债券A	1.0127	1.0127	1.0164	1.0164	-0.0037	-0.36%
2026-07-10	026499	富国嘉汇债券A	1.0164	1.0164	1.0220	1.0220	-0.0056	-0.55%
2026-07-09	026499	富国嘉汇债券A	1.0220	1.0220	1.0138	1.0138	0.0082	0.81%
2026-07-08	026499	富国嘉汇债券A	1.0138	1.0138	1.0148	1.0148	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	026499	富国嘉汇债券A	1.0148	1.0148	1.0157	1.0157	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	026499	富国嘉汇债券A	1.0157	1.0157	1.0175	1.0175	-0.0018	-0.18%
2026-07-03	026499	富国嘉汇债券A	1.0175	1.0175	1.0180	1.0180	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	026499	富国嘉汇债券A	1.0180	1.0180	1.0285	1.0285	-0.0105	-1.02%
2026-07-01	026499	富国嘉汇债券A	1.0285	1.0285	1.0329	1.0329	-0.0044	-0.43%
2026-06-30	026499	富国嘉汇债券A	1.0329	1.0329	1.0292	1.0292	0.0037	0.36%
2026-06-29	026499	富国嘉汇债券A	1.0292	1.0292	1.0253	1.0253	0.0039	0.38%
2026-06-26	026499	富国嘉汇债券A	1.0253	1.0253	1.0298	1.0298	-0.0045	-0.44%
2026-06-25	026499	富国嘉汇债券A	1.0298	1.0298	1.0253	1.0253	0.0045	0.44%
2026-06-24	026499	富国嘉汇债券A	1.0253	1.0253	1.0207	1.0207	0.0046	0.45%
2026-06-23	026499	富国嘉汇债券A	1.0207	1.0207	1.0271	1.0271	-0.0064	-0.62%
2026-06-22	026499	富国嘉汇债券A	1.0271	1.0271	1.0232	1.0232	0.0039	0.38%
2026-06-18	026499	富国嘉汇债券A	1.0232	1.0232	1.0190	1.0190	0.0042	0.41%
2026-06-17	026499	富国嘉汇债券A	1.0190	1.0190	1.0130	1.0130	0.0060	0.59%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
富国数字经济混合C	1.2080	3.73%
富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%