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泰康招泰尊享一年持有期混合C - 基金主页(代码:009286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1465 0.0029 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1524 -0.0004 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1465
成立日期：2020-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9753亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：陆建巍任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	-0.45%	-1.59%	-2.45%	0.47%	5.40%	6.56%	15.15%
同类排名	926/1265	878/1329	1007/1333	1068/1317	873/1231	1049/1176	915/1130	-

泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1445	-0.17%
2026-09-16	1.1465	0.25%
2026-09-15	1.1436	-0.24%
2026-09-14	1.1464	-0.27%
2026-09-11	1.1495	-0.02%
2026-09-10	1.1497	-0.16%

泰康招泰尊享一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.37%	0.60%
01109	华润置地	0.0000	2.43%	0.56%
00119	保利置业集团	0.0000	1.49%	0.00%
02423	贝壳-W	0.0000	1.42%	1.99%
002475	立讯精密	0.0000	1.36%	0.09%
601398	工商银行	0.0000	1.29%	0.97%
001979	招商蛇口	0.0000	1.22%	1.14%
601939	建设银行	0.0000	1.19%	1.75%
03900	绿城中国	0.0000	0.90%	1.30%
601088	中国神华	0.0000	0.79%	-2.06%

泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)基金档案

基金代码	009286	基金简称	泰康招泰尊享一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-13	成立日期	2020-05-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陆建巍任翀	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.9753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%