泰康招泰尊享一年持有期混合C基金净值查询(009286)
今天最新净值
1.1436
-0.0028 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1524
-0.0004 -0.0359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1436
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9753亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陆建巍 任翀
近一月,泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0030 |
0.26% |
