泰康招泰尊享一年持有期混合C基金净值查询(009286)
今天最新净值
1.0778
0.0007 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0942
0.0013 0.1146%
- 累计净值：1.0778
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3101亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟 陆建巍
近一月,泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01% |
