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工银金融地产混合C - 基金主页(代码:010696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4870 -0.0240 -0.96% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7943 -0.0027 -0.0981% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4870
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0047亿
最近资产：17.82亿
基金公司：
基金经理：鄢耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.71%	-4.24%	-3.08%	-6.64%	-8.63%	18.94%	9.32%	4.26%
同类排名	4115/4981	5235/5421	1224/5424	2204/5380	3474/4741	3617/4207	2715/3662	-

工银金融地产混合C(010696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5200	1.33%
2026-09-17	2.4870	-0.96%
2026-09-16	2.5110	0.24%
2026-09-15	2.5050	-0.60%
2026-09-14	2.5200	-0.40%
2026-09-11	2.5300	-2.65%

工银金融地产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	9.95%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	7.83%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	7.07%	1.47%
601601	中国太保	0.0000	7.02%	0.72%
002142	宁波银行	0.0000	6.82%	1.83%
601211	国泰海通	0.0000	5.97%	0.53%
300059	东方财富	0.0000	4.98%	0.82%
601688	华泰证券	0.0000	4.25%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	4.12%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	3.95%	1.11%

工银金融地产混合C(010696)基金档案

基金代码	010696	基金简称	工银金融地产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀	基金托管人		基金公司
最近资产	17.82亿	最近份额	7.0047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%